| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 397.00 | 99 397.00 | | 99 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
AN Terrains | 97 221.00 | | 97 221.00 | 97 221.00 |
AP Constructions | 1 429 760.00 | 1 411 368.00 | 18 393.00 | 1 429 760.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 356.00 | 302 701.00 | 61 655.00 | 364 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 519.00 | 602 143.00 | 29 376.00 | 631 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 693 173.00 | 2 463 508.00 | 229 665.00 | 2 693 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 601.00 | | 57 601.00 | 57 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 735.00 | 4 247.00 | 948 488.00 | 952 735.00 |
BZ Autres créances | 747 308.00 | | 747 308.00 | 747 308.00 |
CF Disponibilités | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 534.00 | | 12 534.00 | 12 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 776 356.00 | 4 247.00 | 1 772 109.00 | 1 776 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 529.00 | 2 467 756.00 | 2 001 774.00 | 4 469 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 714.00 | 273 714.00 | | 273 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 371.00 | 27 371.00 | | 27 371.00 |
DH Report à nouveau | 276 439.00 | 100 204.00 | | 276 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 320.00 | 176 235.00 | | 96 320.00 |
DL TOTAL (I) | 673 844.00 | 577 524.00 | | 673 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 700.00 | 380 204.00 | | 404 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 404 700.00 | 380 204.00 | | 404 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 409.00 | 33 978.00 | | 6 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 659.00 | 377 226.00 | | 392 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 691.00 | 490 322.00 | | 456 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 400.00 | | |
EA Autres dettes | 60 797.00 | 189 895.00 | | 60 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 229.00 | 1 118 493.00 | | 923 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 774.00 | 2 076 222.00 | | 2 001 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 118 493.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 488 247.00 | | 2 488 247.00 | 2 488 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 488 247.00 | | 2 488 247.00 | 2 488 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 296 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 108 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 109 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 496.00 | |
GE Autres charges | | | 11 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 926 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 675.00 | | 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 819.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 1 494.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -199.00 | 14 306.00 | | -199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 466.00 | 50 084.00 | | 32 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 444.00 | 74 446.00 | | 52 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 108 856.00 | 4 854 568.00 | | 5 108 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 012 536.00 | 4 678 333.00 | | 5 012 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 320.00 | 176 235.00 | | 96 320.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 665 851.00 | | 27 323.00 | 2 665 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 693 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 539 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 296.00 | | | 147 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 512 535.00 | | 27 323.00 | 2 512 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 301 205.00 | 62 907.00 | | 2 301 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 296.00 | | | 147 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 305.00 | 62 907.00 | | 2 253 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 380 204.00 | 67 496.00 | 43 000.00 | 380 204.00 |
6T Sur comptes clients | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 452.00 | 67 496.00 | 43 000.00 | 384 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 496.00 | 43 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 659.00 | 392 659.00 | | 392 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 574.00 | 213 574.00 | | 213 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 724.00 | 185 724.00 | | 185 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 206.00 | 67 206.00 | | 67 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
UX Autres créances clients | 948 075.00 | 948 075.00 | | 948 075.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VB T. V. A. | 35 315.00 | 35 315.00 | | 35 315.00 |
VC Groupe et associés | 695 042.00 | 695 042.00 | | 695 042.00 |
VP Divers | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 598.00 | 1 712 578.00 | 6 020.00 | 1 718 598.00 |
VW T.V.A. | 51 621.00 | 51 621.00 | | 51 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 229.00 | 923 229.00 | | 923 229.00 |