| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 099 870.00 | | 2 099 870.00 | 2 099 870.00 |
AN Terrains | 171 851.00 | | 171 851.00 | 171 851.00 |
AP Constructions | 499 629.00 | 179 439.00 | 320 190.00 | 499 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 727.00 | 315 064.00 | 207 663.00 | 522 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 953 420.00 | 870 970.00 | 16 082 451.00 | 16 953 420.00 |
BN En cours de production de biens | 4 293 382.00 | 373 010.00 | 3 920 372.00 | 4 293 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 047 923.00 | | 1 047 923.00 | 1 047 923.00 |
BZ Autres créances | 349 283.00 | | 349 283.00 | 349 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 479.00 | | 400 479.00 | 400 479.00 |
CF Disponibilités | 31 087.00 | | 31 087.00 | 31 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 131 013.00 | 373 010.00 | 5 758 002.00 | 6 131 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 084 433.00 | 1 243 980.00 | 21 840 453.00 | 23 084 433.00 |
CU Autres participations | 13 659 344.00 | 376 467.00 | 13 282 877.00 | 13 659 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 210.00 | 155 210.00 | | 155 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
DG Autres réserves | 18 079 833.00 | 18 079 833.00 | | 18 079 833.00 |
DH Report à nouveau | -1 314 747.00 | -1 282 763.00 | | -1 314 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 550.00 | -31 984.00 | | -151 550.00 |
DK Provisions réglementées | 68 965.00 | 58 697.00 | | 68 965.00 |
DL TOTAL (I) | 16 896 250.00 | 17 037 532.00 | | 16 896 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 588 520.00 | 4 089 082.00 | | 3 588 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 715.00 | 955 719.00 | | 1 208 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 206.00 | 94 918.00 | | 47 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 264.00 | 20 442.00 | | 18 264.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 8 525 891.00 | | 6.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 944 203.00 | 13 767 544.00 | | 4 944 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 840 453.00 | 30 805 076.00 | | 21 840 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 944 203.00 | 11 932 674.00 | | 4 944 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
FG Production vendue services | 97 402.00 | | 97 402.00 | 97 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 597 402.00 | | 2 597 402.00 | 2 597 402.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 597 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 361 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 065.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 516 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 285 984.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 435 638.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 376 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 730.00 | 4.00 | | 48 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 730.00 | 4.00 | | 48 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 683.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 885.00 | 990.00 | | 23 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 268.00 | 17 427.00 | | 10 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 153.00 | 20 100.00 | | 34 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 577.00 | -20 096.00 | | 14 577.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 039.00 | 178 193.00 | | 255 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 081 770.00 | 319 996.00 | | 3 081 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 319.00 | 351 980.00 | | 3 233 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 550.00 | -31 984.00 | | -151 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 856 696.00 | | 200 823.00 | 16 856 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 659 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 099.00 | 16 953 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 099 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 099.00 | 1 194 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 099 870.00 | | | 2 099 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 482.00 | | 200 823.00 | 1 097 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 659 344.00 | | | 13 659 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 724.00 | 43 065.00 | 86 287.00 | 537 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 724.00 | 43 065.00 | 86 287.00 | 537 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 285 984.00 | 376 467.00 | 285 984.00 | 285 984.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 58 697.00 | 10 268.00 | | 58 697.00 |
6N Sur stocks et en cours | 373 010.00 | | | 373 010.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 658 995.00 | 376 467.00 | 285 984.00 | 658 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 692.00 | 386 735.00 | 285 984.00 | 717 692.00 |
UG ‐ Financières | | 376 467.00 | 285 984.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 206.00 | 47 206.00 | | 47 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
UX Autres créances clients | 1 047 923.00 | 1 047 923.00 | | 1 047 923.00 |
VB T. V. A. | 10 928.00 | 10 928.00 | | 10 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 588 520.00 | 3 588 520.00 | | 3 588 520.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 149.00 | 1 200 149.00 | | 1 200 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 403 340.00 | | | 403 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338 355.00 | 338 355.00 | | 338 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 876.00 | 1 404 876.00 | | 1 404 876.00 |
VW T.V.A. | 15 749.00 | 15 749.00 | | 15 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 944 203.00 | 4 944 203.00 | | 4 944 203.00 |