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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
AN Terrains | 7 087.00 | | 7 087.00 | 7 087.00 |
AP Constructions | 156 591.00 | 156 591.00 | | 156 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 354.00 | 120 404.00 | 7 950.00 | 128 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 482.00 | 27 398.00 | 5 084.00 | 32 482.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 109.00 | 307 601.00 | 20 508.00 | 328 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BN En cours de production de biens | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 764.00 | | 555 764.00 | 555 764.00 |
BZ Autres créances | 77 736.00 | | 77 736.00 | 77 736.00 |
CF Disponibilités | 33 674.00 | | 33 674.00 | 33 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 999.00 | | 714 999.00 | 714 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 109.00 | 307 601.00 | 735 507.00 | 1 043 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
DH Report à nouveau | -256 400.00 | -301 176.00 | | -256 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 198.00 | 44 776.00 | | 48 198.00 |
DL TOTAL (I) | -128 202.00 | -176 400.00 | | -128 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | 6 003.00 | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 958.00 | 124 290.00 | | 135 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 335.00 | 125 828.00 | | 358 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 754.00 | 267 551.00 | | 283 754.00 |
EA Autres dettes | 85 660.00 | 85 643.00 | | 85 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 710.00 | 609 315.00 | | 863 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 507.00 | 432 915.00 | | 735 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 710.00 | 609 315.00 | | 863 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 021.00 | | 7 088.00 | 321 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 426.00 | | 7 088.00 | 317 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 078.00 | 5 524.00 | | 302 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 869.00 | 5 524.00 | | 298 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 335.00 | 358 335.00 | | 358 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 858.00 | 80 858.00 | | 80 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 660.00 | 85 660.00 | | 85 660.00 |
UX Autres créances clients | 555 764.00 | 555 764.00 | | 555 764.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 58 665.00 | 58 665.00 | | 58 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 135 958.00 | 135 958.00 | | 135 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 500.00 | 633 500.00 | | 633 500.00 |
VW T.V.A. | 192 098.00 | 192 098.00 | | 192 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 710.00 | 863 710.00 | | 863 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 101.00 | 10 523.00 | | 7 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 958.00 | 16 134.00 | | 11 958.00 |
ST Autres comptes | 154 251.00 | 88 092.00 | | 154 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 807.00 | 50 394.00 | | 94 807.00 |
YT Sous‐traitance | 669 194.00 | 217 558.00 | | 669 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 055.00 | 2 003.00 | | 2 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 156.00 | 12 526.00 | | 9 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 720 810.00 | 421 614.00 | | 720 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 287 419.00 | 106 922.00 | | 287 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 930 210.00 | 372 176.00 | | 930 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |