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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 879 732.00 | 677 798.00 | 201 934.00 | 879 732.00 |
AN Terrains | 25 753 757.00 | | 25 753 757.00 | 25 753 757.00 |
AP Constructions | 322 335 365.00 | 100 910 957.00 | 221 424 408.00 | 322 335 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 170 080.00 | 817 907.00 | 352 173.00 | 1 170 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 512 779.00 | | 7 512 779.00 | 7 512 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 179.00 | | 78 179.00 | 78 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 844 120.00 | 102 406 664.00 | 255 437 456.00 | 357 844 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 619 903.00 | 2 314 835.00 | 5 305 069.00 | 7 619 903.00 |
BZ Autres créances | 148 567.00 | | 148 567.00 | 148 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 881 960.00 | | 14 881 960.00 | 14 881 960.00 |
CF Disponibilités | 10 687 656.00 | | 10 687 656.00 | 10 687 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 098.00 | | 90 098.00 | 90 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 428 187.00 | 2 314 835.00 | 31 113 352.00 | 33 428 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 272 308.00 | 104 721 499.00 | 286 550 808.00 | 391 272 308.00 |
CU Autres participations | 114 223.00 | | 114 223.00 | 114 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 142 352.00 | 14 142 352.00 | | 14 142 352.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 095 176.00 | 6 095 176.00 | | 6 095 176.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 816.00 | 28 816.00 | | 28 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 414 235.00 | 1 225 273.00 | | 1 414 235.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 321 377.00 | 11 255 670.00 | | 13 321 377.00 |
DG Autres réserves | 16 994 450.00 | 16 034 855.00 | | 16 994 450.00 |
DH Report à nouveau | 8 501 051.00 | 8 805 910.00 | | 8 501 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 650 921.00 | 3 284 976.00 | | 3 650 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 108 744.00 | 21 981 866.00 | | 22 108 744.00 |
DL TOTAL (I) | 86 257 126.00 | 82 854 897.00 | | 86 257 126.00 |
DP Provisions pour risques | 2 029 483.00 | 1 684 592.00 | | 2 029 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 029 483.00 | 1 684 592.00 | | 2 029 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 393 354.00 | 200 293 767.00 | | 188 393 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 918 440.00 | 746 966.00 | | 4 918 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 994 113.00 | 2 142 307.00 | | 1 994 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 536 158.00 | 2 085 187.00 | | 1 536 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 262 969.00 | 1 618 713.00 | | 1 262 969.00 |
EA Autres dettes | 159 162.00 | 320 161.00 | | 159 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 264 198.00 | 207 207 103.00 | | 198 264 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 550 808.00 | 291 746 593.00 | | 286 550 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 368 574.00 | | 5 368 574.00 | 5 368 574.00 |
FG Production vendue services | 27 201 252.00 | | 27 201 252.00 | 27 201 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 569 829.00 | | 32 569 829.00 | 32 569 829.00 |
FN Production immobilisée | | | 314 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 616 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 382 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 253 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 702 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 211 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 600 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630 572.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 288 923.00 | |
GE Autres charges | | | 327 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 093 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 523 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 562.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 456 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 709 691.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 719 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 260 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 544 063.00 | 535 672.00 | | 544 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 493 249.00 | 3 022 024.00 | | 4 493 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 037 313.00 | 3 557 697.00 | | 5 037 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 485.00 | 168 399.00 | | 139 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 946 363.00 | 1 891 265.00 | | 2 946 363.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 560 892.00 | 348 467.00 | | 560 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 646 740.00 | 2 408 131.00 | | 3 646 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 390 573.00 | 1 149 566.00 | | 1 390 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 110 659.00 | 38 291 424.00 | | 39 110 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 459 737.00 | 35 006 447.00 | | 35 459 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 650 921.00 | 3 284 976.00 | | 3 650 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 688 374.00 | | 36 758 799.00 | 354 688 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 819.00 | 192 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 775 780.00 | 5 827 272.00 | 357 844 120.00 | 27 775 780.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 135 904.00 | | 879 732.00 | 14 135 904.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 639 875.00 | 5 824 453.00 | 356 771 983.00 | 13 639 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 920 063.00 | | 95 574.00 | 14 920 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 573 087.00 | | 36 663 225.00 | 339 573 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 223.00 | | | 195 223.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 639 875.00 | | | 13 639 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 960 240.00 | 7 630 573.00 | 3 483 776.00 | 96 960 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582 154.00 | 95 643.00 | | 582 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 378 086.00 | 7 534 930.00 | 3 483 776.00 | 96 378 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 48 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 905 631.00 | 336 923.00 | 213 071.00 | 1 905 631.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 786 735.00 | 512 892.00 | | 786 735.00 |
6T Sur comptes clients | 1 795 523.00 | 695 718.00 | 176 407.00 | 1 795 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 311.00 | | 141 311.00 | 141 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 723 571.00 | 1 208 610.00 | 317 719.00 | 2 723 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 629 202.00 | 1 545 534.00 | 530 790.00 | 4 629 202.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984 642.00 | 530 790.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 560 892.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 505 587.00 | 505 587.00 | | 505 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 495.00 | 3 255 495.00 | | 3 255 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 298 479.00 | 298 479.00 | | 298 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 318.00 | 377 318.00 | | 377 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 616.00 | 160 616.00 | | 160 616.00 |
UP Prêts | 42 827.00 | 2 958.00 | | 42 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
UX Autres créances clients | 218 657.00 | | | 218 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 352 210.00 | | | 4 352 210.00 |
VB T. V. A. | 2 699 056.00 | | | 2 699 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 806 207.00 | 15 000 982.00 | 33 689 678.00 | 192 806 207.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 121.00 | | | 482 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 098.00 | | | 90 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 936 750.00 | 3 414 051.00 | 4 522 699.00 | 7 936 750.00 |
VW T.V.A. | 860 360.00 | 860 360.00 | | 860 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 264 198.00 | 20 458 973.00 | 33 689 678.00 | 198 264 198.00 |