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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 644.00 | 92 418.00 | 5 226.00 | 97 644.00 |
AH Fonds commercial | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
AN Terrains | 104 646.00 | | 104 646.00 | 104 646.00 |
AP Constructions | 8 713 242.00 | 5 411 500.00 | 3 301 742.00 | 8 713 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254 392.00 | 1 836 648.00 | 417 744.00 | 2 254 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 429.00 | 757 135.00 | 58 294.00 | 815 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
BF Prêts | 148 888.00 | | 148 888.00 | 148 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 161 276.00 | 8 097 701.00 | 4 063 575.00 | 12 161 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 319 865.00 | | 1 319 865.00 | 1 319 865.00 |
BP En cours de production de services | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 739.00 | | 1 448 739.00 | 1 448 739.00 |
BZ Autres créances | 1 090 057.00 | | 1 090 057.00 | 1 090 057.00 |
CF Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 122 657.00 | | 4 122 657.00 | 4 122 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 283 933.00 | 8 097 701.00 | 8 186 232.00 | 16 283 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 309 200.00 | 4 309 200.00 | | 4 309 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 273 000.00 | 1 273 000.00 | | 1 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 140.00 | 58 140.00 | | 58 140.00 |
DG Autres réserves | 1 216 903.00 | 1 216 903.00 | | 1 216 903.00 |
DH Report à nouveau | -1 250 642.00 | -870 387.00 | | -1 250 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 448.00 | -380 254.00 | | 79 448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 846 050.00 | 5 606 601.00 | | 5 846 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 348.00 | 462 543.00 | | 401 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 348.00 | 462 543.00 | | 401 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 181.00 | 21 123.00 | | 12 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 144 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 847 704.00 | 799 046.00 | | 847 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 016 738.00 | 1 046 080.00 | | 1 016 738.00 |
EA Autres dettes | 62 210.00 | 52 539.00 | | 62 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 938 834.00 | 3 062 788.00 | | 1 938 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 186 232.00 | 9 131 932.00 | | 8 186 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 869 108.00 | 546 259.00 | 8 415 367.00 | 7 869 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 869 108.00 | 546 259.00 | 8 415 367.00 | 7 869 108.00 |
FM Production stockée | | | -68 343.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 199 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 628 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 566 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 014 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 821 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402 372.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 556 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 887.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 38 681.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 635 823.00 | 7 500 389.00 | | 8 635 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 556 374.00 | 7 880 643.00 | | 8 556 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 448.00 | -380 254.00 | | 79 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 062 631.00 | | 268 627.00 | 12 062 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 982.00 | | 12 161 276.00 | 169 982.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 169 982.00 | | 11 912 044.00 | 169 982.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 254.00 | | | 98 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 822 421.00 | | 259 606.00 | 11 822 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141 956.00 | | 9 022.00 | 141 956.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 336.00 | | | 24 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 695 330.00 | 402 371.00 | | 7 695 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 880.00 | 1 538.00 | | 90 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 604 450.00 | 400 833.00 | | 7 604 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 79 600.00 | 2 514.00 | 82 114.00 | 79 600.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 543.00 | 20 919.00 | 82 114.00 | 462 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 543.00 | 20 919.00 | 82 114.00 | 462 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 919.00 | 82 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 847 704.00 | 847 704.00 | | 847 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 294 487.00 | 294 487.00 | | 294 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 249.00 | 240 249.00 | | 240 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 210.00 | 62 210.00 | | 62 210.00 |
UP Prêts | 148 888.00 | 148 888.00 | | 148 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 739.00 | 1 448 739.00 | | 1 448 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
VB T. V. A. | 121 782.00 | 121 782.00 | | 121 782.00 |
VC Groupe et associés | 963 568.00 | 963 568.00 | | 963 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 181.00 | 12 181.00 | | 12 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 144 000.00 | | | 1 144 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 774.00 | 2 689 774.00 | | 2 689 774.00 |
VW T.V.A. | 472 749.00 | 472 749.00 | | 472 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 834.00 | 1 938 834.00 | | 1 938 834.00 |