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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 615.00 | 12 525.00 | 90.00 | 12 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CF Disponibilités | 190 991.00 | | 190 991.00 | 190 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 108.00 | | 191 108.00 | 191 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 724.00 | 12 525.00 | 191 198.00 | 203 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 798.00 | 88 350.00 | | 121 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 340.00 | 33 449.00 | | -2 340.00 |
DL TOTAL (I) | 185 458.00 | 187 798.00 | | 185 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 3 383.00 | | 1 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 125.00 | | |
EA Autres dettes | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740.00 | 13 563.00 | | 5 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 198.00 | 201 361.00 | | 191 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 342.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 41 468.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 41 468.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 468.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2.00 | 45 136.00 | | 2.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342.00 | 11 688.00 | | 2 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 340.00 | 33 449.00 | | -2 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VI Groupe et associés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |