| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 830.00 | 14 664.00 | 167.00 | 14 830.00 |
AH Fonds commercial | 160 767.00 | 158 546.00 | 2 221.00 | 160 767.00 |
AP Constructions | 435 069.00 | 427 197.00 | 7 872.00 | 435 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 614.00 | 133 390.00 | 10 225.00 | 143 614.00 |
BF Prêts | 33 927.00 | | 33 927.00 | 33 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 668.00 | 734 504.00 | 355 164.00 | 1 089 668.00 |
BP En cours de production de services | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
BT Marchandises | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 087.00 | 164 516.00 | 925 572.00 | 1 090 087.00 |
BZ Autres créances | 65 063.00 | | 65 063.00 | 65 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427 542.00 | | 427 542.00 | 427 542.00 |
CF Disponibilités | 78 785.00 | | 78 785.00 | 78 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 491.00 | | 35 491.00 | 35 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 704 933.00 | 164 516.00 | 1 540 417.00 | 1 704 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 601.00 | 899 020.00 | 1 895 581.00 | 2 794 601.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
CU Autres participations | 300 754.00 | | 300 754.00 | 300 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 751 794.00 | 701 453.00 | | 751 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 574.00 | 50 341.00 | | -32 574.00 |
DL TOTAL (I) | 856 720.00 | 889 294.00 | | 856 720.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 591.00 | 26 604.00 | | 48 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 591.00 | 36 604.00 | | 58 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 033.00 | 46 837.00 | | 55 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 972.00 | 49 145.00 | | 51 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 570 770.00 | 510 231.00 | | 570 770.00 |
EA Autres dettes | 7 344.00 | 6 084.00 | | 7 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 150.00 | 284 260.00 | | 295 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 270.00 | 896 557.00 | | 980 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 581.00 | 1 822 455.00 | | 1 895 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 270.00 | 896 557.00 | | 980 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
FG Production vendue services | 2 000 067.00 | | 2 000 067.00 | 2 000 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 016 766.00 | | 2 016 766.00 | 2 016 766.00 |
FM Production stockée | | | -71.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 102.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 086 437.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 634.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 508.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 987.00 | |
GE Autres charges | | | 21 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 318.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 947.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 969.00 | 135.00 | | 80 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | 285.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 857.00 | 420.00 | | 81 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 857.00 | -420.00 | | -81 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 089 403.00 | 2 036 370.00 | | 2 089 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 121 976.00 | 1 986 029.00 | | 2 121 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 574.00 | 50 341.00 | | -32 574.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 258.00 | 21 247.00 | | 18 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 561.00 | | 8 065.00 | 1 096 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 485.00 | 334 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 957.00 | 1 089 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 450.00 | 175 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 022.00 | 579 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 047.00 | | 3 000.00 | 175 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 348.00 | | 5 065.00 | 578 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 165.00 | | | 343 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 717.00 | 9 634.00 | 5 584.00 | 717 717.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 090.00 | 2 833.00 | 2 450.00 | 160 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 628.00 | 6 800.00 | 3 134.00 | 557 628.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 604.00 | 21 987.00 | | 36 604.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
6T Sur comptes clients | 206 009.00 | 20 508.00 | 62 002.00 | 206 009.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 252.00 | 20 508.00 | 63 508.00 | 220 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 856.00 | 42 495.00 | 63 508.00 | 256 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 495.00 | 62 524.00 | |
UG ‐ Financières | | | 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 972.00 | 51 972.00 | | 51 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 098.00 | 200 098.00 | | 200 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 941.00 | 165 941.00 | | 165 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 344.00 | 7 344.00 | | 7 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 150.00 | 295 150.00 | | 295 150.00 |
UP Prêts | 33 927.00 | 3 653.00 | | 33 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 087.00 | | | 1 090 087.00 |
VB T. V. A. | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
VI Groupe et associés | 55 033.00 | 55 033.00 | | 55 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 799.00 | | | 29 799.00 |
VP Divers | 25 116.00 | | | 25 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 491.00 | | | 35 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 568.00 | 1 194 294.00 | 30 274.00 | 1 224 568.00 |
VW T.V.A. | 200 933.00 | 200 933.00 | | 200 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 270.00 | 980 270.00 | | 980 270.00 |