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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 82 627.00 | | 82 627.00 | 82 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 451.00 | 12 706.00 | 2 745.00 | 15 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 618.00 | 50 618.00 | | 50 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 764.00 | 63 324.00 | 96 440.00 | 159 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 231 699.00 | | 231 699.00 | 231 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 43 598.00 | | 43 598.00 | 43 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 690.00 | | 275 690.00 | 275 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 454.00 | 63 324.00 | 372 129.00 | 435 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 919.00 | | | 191 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 532.00 | | | -24 532.00 |
DL TOTAL (I) | 313 187.00 | | | 313 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 516.00 | | | 45 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 129.00 | | | 372 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 127.00 | | 207 127.00 | 207 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 127.00 | | 207 127.00 | 207 127.00 |
FQ Autres produits | | | 3 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 957.00 | |
GE Autres charges | | | 20 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 067.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 238.00 | | | 215 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 770.00 | | | 239 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 532.00 | | | -24 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 859.00 | | 2 704.00 | 275 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 800.00 | 159 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 800.00 | 66 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 627.00 | | | 82 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 117.00 | | 2 752.00 | 182 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 115.00 | | -48.00 | 11 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 167.00 | 1 957.00 | 118 800.00 | 180 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 167.00 | 1 957.00 | 118 800.00 | 180 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 842.00 | 24 842.00 | | 24 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 399.00 | 18 399.00 | | 18 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 068.00 | | | 11 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | | | 78.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 141 314.00 | | | 141 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 710.00 | | | 85 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 766.00 | 231 699.00 | 11 068.00 | 242 766.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
ST Autres comptes | 33 495.00 | | | 33 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 677.00 | | | 61 677.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 13 488.00 | | | 13 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 426.00 | | | 41 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 457.00 | | | 23 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 502.00 | | | 115 502.00 |