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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 582.00 | | 395 582.00 | 395 582.00 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 503 110.00 | 87 453.00 | 415 657.00 | 503 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 723.00 | 4 729.00 | 6 994.00 | 11 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 853.00 | 24 636.00 | 10 217.00 | 34 853.00 |
BF Prêts | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 450.00 | | 28 450.00 | 28 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 837.00 | 116 819.00 | 941 018.00 | 1 057 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 397.00 | | 5 397.00 | 5 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 512.00 | | 42 512.00 | 42 512.00 |
BZ Autres créances | 5 618.00 | | 5 618.00 | 5 618.00 |
CF Disponibilités | 1 339 912.00 | | 1 339 912.00 | 1 339 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 440.00 | | 1 393 440.00 | 1 393 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 278.00 | 116 819.00 | 2 334 458.00 | 2 451 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 78 759.00 | | | 78 759.00 |
DH Report à nouveau | 403 570.00 | | | 403 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 330.00 | | | 694 330.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 660.00 | | | 1 623 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 496.00 | | | 151 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 946.00 | | | 37 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 354.00 | | | 321 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 798.00 | | | 710 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 458.00 | | | 2 334 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 798.00 | | | 510 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 024.00 | | 407 207.00 | 782 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 596.00 | 52 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 393.00 | 1 057 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 89 640.00 | 395 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 158.00 | 609 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 223.00 | | 140 000.00 | 345 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 788.00 | | 261 057.00 | 368 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 013.00 | | 6 150.00 | 68 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 539.00 | 32 438.00 | 20 158.00 | 104 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 539.00 | 32 438.00 | 20 158.00 | 104 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 639.00 | 91 639.00 | | 91 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 946.00 | 37 946.00 | | 37 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 858.00 | 59 858.00 | | 59 858.00 |
UP Prêts | 24 116.00 | | 24 116.00 | 24 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 451.00 | | 28 451.00 | 28 451.00 |
UX Autres créances clients | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 747.00 | | | 431 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 747.00 | | | 231 747.00 |
VP Divers | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 355.00 | 321 355.00 | | 321 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 697.00 | 48 130.00 | 52 567.00 | 100 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 798.00 | 510 798.00 | | 710 798.00 |