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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 874.00 | 1 126.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 208.00 | 25 066.00 | 1 142.00 | 26 208.00 |
AN Terrains | 224 322.00 | 137 748.00 | 86 574.00 | 224 322.00 |
AP Constructions | 879 832.00 | 621 480.00 | 258 352.00 | 879 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 016.00 | 49 965.00 | 2 052.00 | 52 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 263.00 | 961 659.00 | 629 604.00 | 1 591 263.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 182 283.00 | 1 796 790.00 | 2 385 492.00 | 4 182 283.00 |
BT Marchandises | 3 026 677.00 | 284 898.00 | 2 741 779.00 | 3 026 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 988 258.00 | 289 188.00 | 2 699 070.00 | 2 988 258.00 |
BZ Autres créances | 621 967.00 | | 621 967.00 | 621 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 974.00 | | 349 974.00 | 349 974.00 |
CF Disponibilités | 1 050 857.00 | | 1 050 857.00 | 1 050 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 529.00 | | 17 529.00 | 17 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 060 447.00 | 574 086.00 | 7 486 361.00 | 8 060 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 242 729.00 | 2 370 877.00 | 9 871 853.00 | 12 242 729.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 382 876.00 | | 1 382 876.00 | 1 382 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 306 000.00 | 306 000.00 | | 306 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 637.00 | 39 637.00 | | 39 637.00 |
DH Report à nouveau | 2 889 106.00 | 3 534 951.00 | | 2 889 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 430 170.00 | 404 156.00 | | 1 430 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 808.00 | 41 181.00 | | 36 808.00 |
DK Provisions réglementées | 106 376.00 | 126 791.00 | | 106 376.00 |
DL TOTAL (I) | 4 838 697.00 | 4 483 315.00 | | 4 838 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 188 411.00 | 1 549 714.00 | | 1 188 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 315.00 | 54 615.00 | | 69 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 651.00 | 291 048.00 | | 292 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 487.00 | 2 883 663.00 | | 2 337 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 139 710.00 | 853 188.00 | | 1 139 710.00 |
EA Autres dettes | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 033 156.00 | 5 637 811.00 | | 5 033 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 871 853.00 | 10 121 126.00 | | 9 871 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 177.00 | 5 026 244.00 | | 3 978 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182 770.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 754 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 759 976.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 186 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 055 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 545 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 677 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 267 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 984 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 468.00 | |
GE Autres charges | | | 76 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 745 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 591.00 | 4 289.00 | | 9 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 599 093.00 | 22 968.00 | | 1 599 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 415.00 | 14 639.00 | | 20 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 629 099.00 | 41 895.00 | | 1 629 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 535.00 | 2 551.00 | | 3 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618.00 | 16 225.00 | | 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 116 894.00 | 147.00 | | 116 894.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 047.00 | 18 923.00 | | 121 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508 051.00 | 22 972.00 | | 1 508 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361 408.00 | 148 869.00 | | 361 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 700 144.00 | 19 318 725.00 | | 18 700 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 269 974.00 | 18 914 570.00 | | 17 269 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 430 170.00 | 404 156.00 | | 1 430 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 040 076.00 | | 460 793.00 | 5 040 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 907.00 | 1 406 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 318 587.00 | 4 182 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305 680.00 | 2 747 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 208.00 | | | 28 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 758 190.00 | | 294 922.00 | 3 758 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 253 678.00 | | 165 871.00 | 1 253 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 778.00 | 300 749.00 | 1 201 737.00 | 2 697 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 861.00 | 3 079.00 | | 22 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 674 918.00 | 297 670.00 | 1 201 737.00 | 2 674 918.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 487.00 | 2 337 487.00 | | 2 337 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 373.00 | 128 373.00 | | 128 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 374 027.00 | 374 027.00 | | 374 027.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 220 683.00 | 220 683.00 | | 220 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 583.00 | 5 583.00 | | 5 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 766.00 | | 23 766.00 | 23 766.00 |
UX Autres créances clients | 2 493 472.00 | 2 493 472.00 | | 2 493 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 576.00 | 16 576.00 | | 16 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 494 786.00 | 494 786.00 | | 494 786.00 |
VB T. V. A. | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 188 411.00 | 426 082.00 | 762 329.00 | 1 188 411.00 |
VI Groupe et associés | 69 315.00 | 69 315.00 | | 69 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 368 712.00 | | | 368 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 524.00 | 358 524.00 | | 358 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 935.00 | 568 935.00 | | 568 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 520.00 | 3 627 754.00 | 23 766.00 | 3 651 520.00 |
VW T.V.A. | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 740 505.00 | 3 978 177.00 | 762 329.00 | 4 740 505.00 |