| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 794 084.00 | 794 084.00 | | 794 084.00 |
AP Constructions | 675 573.00 | 436 747.00 | 238 827.00 | 675 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 493.00 | 1 231 556.00 | 255 938.00 | 1 487 493.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BZ Autres créances | 10 586.00 | | 10 586.00 | 10 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 626 083.00 | | 1 626 083.00 | 1 626 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 439 269.00 | | 2 439 269.00 | 2 439 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 926 762.00 | 1 231 556.00 | 2 695 206.00 | 3 926 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 625.00 | 45 625.00 | | 45 625.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 167 804.00 | 167 804.00 | | 167 804.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
DG Autres réserves | 104 639.00 | 630 560.00 | | 104 639.00 |
DH Report à nouveau | | 1 607 813.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 647.00 | 3 866 265.00 | | 161 647.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 282.00 | 48 412.00 | | 28 282.00 |
DK Provisions réglementées | 3 155.00 | 5 401.00 | | 3 155.00 |
DL TOTAL (I) | 515 714.00 | 6 376 443.00 | | 515 714.00 |
DP Provisions pour risques | 46 269.00 | 46 269.00 | | 46 269.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 976.00 | 138 976.00 | | 138 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 185 245.00 | 185 245.00 | | 185 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 170.00 | 211 618.00 | | 1 929 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 433.00 | 1 515 783.00 | | 58 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 371.00 | 5 371.00 | | 5 371.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 994 247.00 | 1 734 046.00 | | 1 994 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 206.00 | 8 295 734.00 | | 2 695 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 130 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 130 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 594.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 652.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | 5 621 097.00 | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 446.00 | 56 975.00 | | 446.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 554.00 | 5 564 122.00 | | 299 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 317.00 | 1 496 665.00 | | 52 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 368.00 | 5 891 358.00 | | 473 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 721.00 | 2 025 092.00 | | 311 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 647.00 | 3 866 265.00 | | 161 647.00 |