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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 122.00 | |
AP Constructions | | | -301.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 833.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 653.00 | |
BZ Autres créances | | | 190.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 81 004.00 | |
CF Disponibilités | | | 28 328.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 109 522.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 111 175.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
DH Report à nouveau | 15 937.00 | 1 076.00 | | 15 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 970.00 | 31 861.00 | | 30 970.00 |
DL TOTAL (I) | 55 818.00 | 41 848.00 | | 55 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 234.00 | 21 075.00 | | 21 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 048.00 | 15 424.00 | | 13 048.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 357.00 | 57 574.00 | | 55 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 175.00 | 99 422.00 | | 111 175.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 91 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 91 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 903.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 272.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 465.00 | 5 622.00 | | 5 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 129.00 | 112 626.00 | | 100 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 159.00 | 80 765.00 | | 69 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 970.00 | 31 861.00 | | 30 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 149.00 | | 2 028.00 | 6 149.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 149.00 | | 2 028.00 | 6 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 028.00 | 497.00 | | 6 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 028.00 | 497.00 | | 6 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 800.00 | 6 000.00 | | 21 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 800.00 | 6 000.00 | | 21 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 800.00 | 6 000.00 | | 21 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 123.00 | 34 123.00 | | 34 123.00 |