| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 593.00 | 30 589.00 | 4.00 | 30 593.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
AN Terrains | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
AP Constructions | 294 654.00 | 223 778.00 | 70 876.00 | 294 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 842.00 | 168 044.00 | 81 798.00 | 249 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 539.00 | 146 495.00 | 82 044.00 | 228 539.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80 219.00 | | 80 219.00 | 80 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 057.00 | 584 597.00 | 351 460.00 | 936 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 915.00 | | 215 915.00 | 215 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 202.00 | 85 877.00 | 882 325.00 | 968 202.00 |
BZ Autres créances | 46 806.00 | 1 746.00 | 45 060.00 | 46 806.00 |
CF Disponibilités | 881 560.00 | | 881 560.00 | 881 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 525.00 | | 53 525.00 | 53 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 008.00 | 87 623.00 | 2 078 385.00 | 2 166 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 065.00 | 672 220.00 | 2 429 845.00 | 3 102 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 90 527.00 | | | 90 527.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 328 000.00 | 567 000.00 | | 328 000.00 |
DH Report à nouveau | -777.00 | 201.00 | | -777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 421.00 | -239 979.00 | | 65 421.00 |
DL TOTAL (I) | 436 644.00 | 371 223.00 | | 436 644.00 |
DP Provisions pour risques | 1 008.00 | 2 184.00 | | 1 008.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 008.00 | 2 184.00 | | 1 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 318.00 | 570 214.00 | | 515 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 023.00 | 290 324.00 | | 157 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 695.00 | 431 039.00 | | 582 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 757.00 | 298 574.00 | | 382 757.00 |
EA Autres dettes | 62 147.00 | 22 872.00 | | 62 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 292 254.00 | 447 353.00 | | 292 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 992 194.00 | 2 060 376.00 | | 1 992 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 845.00 | 2 433 783.00 | | 2 429 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 643.00 | 1 609 467.00 | | 1 615 643.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 276 460.00 | | 4 276 460.00 | 4 276 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 276 460.00 | | 4 276 460.00 | 4 276 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 488.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 335 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 169 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 718 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 036 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 343 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 169.00 | |
GE Autres charges | | | 17 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 285 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 668.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 794.00 | 20 667.00 | | 21 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 791.00 | 20 667.00 | | 40 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 806.00 | 2 864.00 | | 22 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 232.00 | 4 318.00 | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 038.00 | 7 181.00 | | 23 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 753.00 | 13 485.00 | | 17 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 376 306.00 | 3 966 735.00 | | 4 376 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 310 885.00 | 4 206 714.00 | | 4 310 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 421.00 | -239 979.00 | | 65 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 363.00 | | 113 223.00 | 862 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 95 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 528.00 | 936 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 646.00 | 51 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 883.00 | 788 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 483.00 | | 21 726.00 | 31 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 665.00 | | 87 943.00 | 735 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 215.00 | | 3 554.00 | 95 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 805.00 | 47 088.00 | 36 296.00 | 573 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 385.00 | 806.00 | 1 602.00 | 31 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 419.00 | 46 282.00 | 34 694.00 | 542 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 184.00 | | 1 176.00 | 2 184.00 |
6T Sur comptes clients | 99 436.00 | 4 169.00 | 17 728.00 | 99 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 182.00 | 4 169.00 | 17 728.00 | 101 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 366.00 | 4 169.00 | 18 904.00 | 103 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 169.00 | 18 904.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 695.00 | 582 695.00 | | 582 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 927.00 | 195 927.00 | | 195 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 147.00 | 62 147.00 | | 62 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 292 254.00 | 292 254.00 | | 292 254.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 219.00 | | 80 219.00 | 80 219.00 |
UX Autres créances clients | 877 675.00 | 877 675.00 | | 877 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 527.00 | | 90 527.00 | 90 527.00 |
VB T. V. A. | 27 847.00 | 27 847.00 | | 27 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 479.00 | 137 928.00 | 376 551.00 | 514 479.00 |
VI Groupe et associés | 157 023.00 | 157 023.00 | | 157 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 742.00 | | | 119 742.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 525.00 | 53 525.00 | | 53 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 752.00 | 993 006.00 | 170 746.00 | 1 163 752.00 |
VW T.V.A. | 163 740.00 | 163 740.00 | | 163 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 194.00 | 1 615 643.00 | 376 551.00 | 1 992 194.00 |