| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 961 280.00 | 856 713.00 | 104 568.00 | 961 280.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 961 280.00 | 856 713.00 | 104 568.00 | 961 280.00 |
060 Stock marchandises | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
072 Créances – Autres | 12 916.00 | | 12 916.00 | 12 916.00 |
084 Disponibilités | 63 485.00 | | 63 485.00 | 63 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 813.00 | | 125 813.00 | 125 813.00 |
110 Total général Actif | 1 087 093.00 | 856 713.00 | 230 380.00 | 1 087 093.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1.00 | |
134 Report à nouveau | | | -37 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 565.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 671.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 892.00 | | |
172 Autres dettes | | | 162 145.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 816.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 380.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 060.00 | | | 29 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 660.00 | | | 88 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 676.00 | | | -5 676.00 |
242 Autres charges externes. | 55 244.00 | | | 55 244.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 212.00 | | | 212.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
252 Charges sociales | 10 921.00 | | | 10 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
262 Autres charges | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 957.00 | | | 100 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 297.00 | | | -12 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 814.00 | | | 46 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 988 946.00 | | | 988 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |