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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 46 863.00 | | 46 863.00 | 46 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 276 554.00 | 2 159 105.00 | 117 449.00 | 2 276 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 226.00 | 388 649.00 | 32 577.00 | 421 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 792.00 | 2 547 753.00 | 229 039.00 | 2 776 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 630.00 | 2 584.00 | 288 046.00 | 290 630.00 |
BN En cours de production de biens | 213 106.00 | | 213 106.00 | 213 106.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 495.00 | 64 378.00 | 292 117.00 | 356 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 789.00 | | 910 789.00 | 910 789.00 |
BZ Autres créances | 84 371.00 | | 84 371.00 | 84 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 042.00 | | 174 042.00 | 174 042.00 |
CF Disponibilités | 594 812.00 | | 594 812.00 | 594 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 947.00 | | 27 947.00 | 27 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 652 193.00 | 66 962.00 | 2 585 231.00 | 2 652 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 428 985.00 | 2 614 716.00 | 2 814 269.00 | 5 428 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 400.00 | 220 400.00 | | 220 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 040.00 | 22 040.00 | | 22 040.00 |
DG Autres réserves | 1 659 035.00 | 1 500 743.00 | | 1 659 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 527.00 | 158 292.00 | | 103 527.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 002.00 | 1 901 475.00 | | 2 005 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 810.00 | 242 725.00 | | 206 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 739.00 | 273 910.00 | | 323 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 419.00 | 326 997.00 | | 242 419.00 |
EA Autres dettes | 34 707.00 | 97 411.00 | | 34 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 267.00 | 941 043.00 | | 809 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 269.00 | 2 842 518.00 | | 2 814 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 057 205.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 068 154.00 | |
FM Production stockée | | | 52 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 152 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 591 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 342 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 045 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 1 241.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 1 241.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -1 063.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 14 092.00 | | 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 153 026.00 | 4 183 485.00 | | 4 153 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 049 499.00 | 4 025 193.00 | | 4 049 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 527.00 | 158 292.00 | | 103 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 149.00 | 32 149.00 | | 32 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 454 823.00 | 92 931.00 | 2 547 753.00 | 2 454 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 454 823.00 | 92 931.00 | 2 547 753.00 | 2 454 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 739.00 | 323 739.00 | | 323 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 419.00 | 242 419.00 | | 242 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 846.00 | 31 846.00 | | 31 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 149.00 | | 32 149.00 | 32 149.00 |
UX Autres créances clients | 907 929.00 | 907 929.00 | | 907 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 810.00 | | 206 810.00 | 206 810.00 |
VP Divers | 84 372.00 | 84 372.00 | | 84 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 258.00 | 1 020 248.00 | 32 149.00 | 1 055 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 813.00 | 598 004.00 | 206 810.00 | 804 813.00 |