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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 304.00 | 152.00 | 152.00 | 304.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 322.00 | 75 496.00 | 119 826.00 | 195 322.00 |
040 Immobilisations financières | 28 065.00 | | 28 065.00 | 28 065.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 162.00 | 83 118.00 | 148 043.00 | 231 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 808.00 | | 9 808.00 | 9 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 193 219.00 | | 193 219.00 | 193 219.00 |
072 Créances – Autres | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
084 Disponibilités | 1 228 150.00 | | 1 228 150.00 | 1 228 150.00 |
088 Caisse | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 627 805.00 | | 1 627 805.00 | 1 627 805.00 |
110 Total général Actif | 1 858 967.00 | 83 118.00 | 1 775 849.00 | 1 858 967.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 580 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 863.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 675 879.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 069.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 900.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 775 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 813 637.00 | 680 860.00 | | 813 637.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
222 Production stockée | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 978.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 818 125.00 | 681 838.00 | | 818 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 895.00 | 72 416.00 | | 89 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 251.00 | -196.00 | | 251.00 |
242 Autres charges externes. | 194 977.00 | 170 620.00 | | 194 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 357.00 | 3 525.00 | | 3 357.00 |
250 Rémunérations du personnel | 429 919.00 | 309 412.00 | | 429 919.00 |
252 Charges sociales | 38 798.00 | 37 037.00 | | 38 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 752.00 | 25 977.00 | | 18 752.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 775 954.00 | 618 794.00 | | 775 954.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 170.00 | 63 043.00 | | 42 170.00 |
280 Produits financiers | 2 014.00 | 8 337.00 | | 2 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 780.00 | 15 040.00 | | 8 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 863.00 | 56 341.00 | | 40 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 321.00 | | | 29 321.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 226 596.00 | | | 226 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 890.00 | | | 31 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 324.00 | | | 27 324.00 |