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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 619.00 | 20 619.00 | | 20 619.00 |
AH Fonds commercial | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
AN Terrains | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 225 000.00 | 100 187.00 | 124 813.00 | 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 850.00 | 32 312.00 | 20 538.00 | 52 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 398.00 | 133 651.00 | 115 747.00 | 249 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 185.00 | 286 768.00 | 292 417.00 | 579 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 071 419.00 | 302 899.00 | 768 519.00 | 1 071 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 133 475.00 | | 133 475.00 | 133 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 086.00 | | 732 086.00 | 732 086.00 |
BZ Autres créances | 49 041.00 | | 49 041.00 | 49 041.00 |
CF Disponibilités | 577 144.00 | | 577 144.00 | 577 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 688.00 | 302 899.00 | 2 272 789.00 | 2 575 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 874.00 | 589 668.00 | 2 565 206.00 | 3 154 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 611.00 | 40 284.00 | | 41 611.00 |
DG Autres réserves | 216 917.00 | 216 917.00 | | 216 917.00 |
DH Report à nouveau | 823 410.00 | 798 195.00 | | 823 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 750.00 | 26 542.00 | | 79 750.00 |
DL TOTAL (I) | 2 161 687.00 | 2 081 937.00 | | 2 161 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 571.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 825.00 | 327 417.00 | | 180 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 291.00 | 135 832.00 | | 221 291.00 |
EA Autres dettes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 519.00 | 465 819.00 | | 403 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 565 206.00 | 2 547 757.00 | | 2 565 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 656 795.00 | 956 830.00 | 2 613 623.00 | 1 656 795.00 |
FG Production vendue services | 56 931.00 | 11 723.00 | 68 654.00 | 56 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 726.00 | 968 553.00 | 2 682 280.00 | 1 713 726.00 |
FM Production stockée | | | 21 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 034 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 144 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 309 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 336 195.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 952 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | 59.00 | | 20.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20.00 | 59.00 | | 20.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 771.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20.00 | -1 712.00 | | 20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 737.00 | -13 136.00 | | 2 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 243.00 | 3 141 813.00 | | 3 035 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 955 493.00 | 3 115 271.00 | | 2 955 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 750.00 | 26 542.00 | | 79 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 035.00 | | 3 150.00 | 576 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 552 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 549 098.00 | | 3 150.00 | 549 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 472.00 | 33 296.00 | | 253 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 854.00 | 33 296.00 | | 232 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 34 800.00 | 34 800.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 288 488.00 | 302 899.00 | 288 488.00 | 288 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 488.00 | 337 699.00 | 323 288.00 | 288 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 488.00 | 337 699.00 | 323 288.00 | 288 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337 699.00 | 323 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 825.00 | 180 825.00 | | 180 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 854.00 | 46 854.00 | | 46 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 562.00 | 100 562.00 | | 100 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 732 086.00 | 732 086.00 | | 732 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 769.00 | 18 769.00 | | 18 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 651.00 | 793 651.00 | | 793 651.00 |
VW T.V.A. | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 519.00 | 403 519.00 | | 403 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 17.00 | | 16.00 |