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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 528.00 | 143 559.00 | 255 969.00 | 399 528.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 158.00 | 325 666.00 | 19 492.00 | 345 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 343.00 | | 6 343.00 | 6 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 566.00 | 480 140.00 | 289 426.00 | 769 566.00 |
BN En cours de production de biens | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
BT Marchandises | 83 957.00 | 27 603.00 | 56 354.00 | 83 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 095.00 | 11 520.00 | 325 575.00 | 337 095.00 |
BZ Autres créances | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 614 284.00 | 39 429.00 | 574 855.00 | 614 284.00 |
CF Disponibilités | 1 061 082.00 | | 1 061 082.00 | 1 061 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 260.00 | | 112 260.00 | 112 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 026.00 | 78 552.00 | 2 177 474.00 | 2 256 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 594.00 | 558 693.00 | 2 466 901.00 | 3 025 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DG Autres réserves | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
DH Report à nouveau | 665 384.00 | | | 665 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 063.00 | | | 272 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 787.00 | | | 1 058 787.00 |
DP Provisions pour risques | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 413.00 | | | 40 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 358.00 | | | 824 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 944.00 | | | 140 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 426.00 | | | 96 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 915.00 | | | 162 915.00 |
EA Autres dettes | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 220.00 | | | 136 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 701.00 | | | 1 367 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 901.00 | | | 2 466 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 127.00 | | | 799 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 439.00 | | 124 439.00 | 124 439.00 |
FD Production vendue biens | 133 597.00 | | 133 597.00 | 133 597.00 |
FG Production vendue services | 3 301 431.00 | | 3 301 431.00 | 3 301 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 559 466.00 | | 3 559 466.00 | 3 559 466.00 |
FM Production stockée | | | -2 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 631 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 354 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 270.00 | |
GE Autres charges | | | 48 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 316 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 136.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 429.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 260.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 641 683.00 | | | 3 641 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 369 619.00 | | | 3 369 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 063.00 | | | 272 063.00 |