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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 198.00 | | 230 198.00 | 230 198.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 317.00 | 91 317.00 | | 91 317.00 |
AP Constructions | 3 270 612.00 | 2 941 909.00 | 328 704.00 | 3 270 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 267.00 | 388 664.00 | 13 602.00 | 402 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 670.00 | 57 133.00 | 1 538.00 | 58 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 656.00 | | 113 656.00 | 113 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 720.00 | 3 479 023.00 | 695 698.00 | 4 174 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
BZ Autres créances | 1 775 951.00 | | 1 775 951.00 | 1 775 951.00 |
CF Disponibilités | 416 131.00 | | 416 131.00 | 416 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 234 448.00 | | 2 234 448.00 | 2 234 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 409 168.00 | 3 479 023.00 | 2 930 145.00 | 6 409 168.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 500.00 | 205 806.00 | | 205 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
DG Autres réserves | 306.00 | | | 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 476.00 | -359 255.00 | | 93 476.00 |
DL TOTAL (I) | 308 196.00 | -144 534.00 | | 308 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 890 716.00 | 1 175 694.00 | | 1 890 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 386.00 | 844 641.00 | | 385 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 379.00 | 47 154.00 | | 37 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 948.00 | 135 096.00 | | 167 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 550.00 | 135 847.00 | | 135 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 603.00 | 16 800.00 | | 4 603.00 |
EA Autres dettes | 367.00 | 4 075.00 | | 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 949.00 | 2 359 306.00 | | 2 621 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 930 145.00 | 2 214 773.00 | | 2 930 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 576.00 | 1 409 074.00 | | 974 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 825.00 | 2 117.00 | | 1 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 059 558.00 | | 1 059 558.00 | 1 059 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 558.00 | | 1 059 558.00 | 1 059 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 262 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 623.00 | |
GE Autres charges | | | 69 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 142.00 | | | -6 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 443 277.00 | 618 484.00 | | 1 443 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 801.00 | 977 739.00 | | 1 349 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 476.00 | -359 255.00 | | 93 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 170 919.00 | | 3 801.00 | 4 170 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 174 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 321 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 731 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 321 515.00 | | | 321 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 727 748.00 | | 3 801.00 | 3 727 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 656.00 | | | 121 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 328 400.00 | 150 623.00 | | 3 328 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 317.00 | | | 91 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 237 083.00 | 150 623.00 | | 3 237 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 948.00 | 167 948.00 | | 167 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 143.00 | 54 143.00 | | 54 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 656.00 | | 113 656.00 | 113 656.00 |
UX Autres créances clients | 15 883.00 | 15 883.00 | | 15 883.00 |
VB T. V. A. | 32 926.00 | 32 926.00 | | 32 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 891.00 | 278 897.00 | 1 328 744.00 | 1 888 891.00 |
VI Groupe et associés | 385 386.00 | 385 386.00 | | 385 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 625.00 | | | 85 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VP Divers | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 072.00 | 46 072.00 | | 46 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728 448.00 | 1 728 448.00 | | 1 728 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 978.00 | 15 978.00 | | 15 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 921 467.00 | 1 807 811.00 | 113 656.00 | 1 921 467.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 570.00 | 974 576.00 | 1 328 744.00 | 2 584 570.00 |