| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 642.00 | 8 642.00 | 100 000.00 | 108 642.00 |
AH Fonds commercial | 158 547.00 | | 158 547.00 | 158 547.00 |
AP Constructions | 284 858.00 | 137 489.00 | 147 369.00 | 284 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 690.00 | 111 249.00 | 10 442.00 | 121 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 567.00 | 730 051.00 | 647 516.00 | 1 377 567.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 203 990.00 | | 203 990.00 | 203 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 295.00 | 987 431.00 | 1 267 864.00 | 2 255 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 770.00 | | 121 770.00 | 121 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 666.00 | 3 790.00 | 168 876.00 | 172 666.00 |
BZ Autres créances | 115 435.00 | | 115 435.00 | 115 435.00 |
CF Disponibilités | 167 555.00 | | 167 555.00 | 167 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 742.00 | 3 790.00 | 589 952.00 | 593 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 849 036.00 | 991 221.00 | 1 857 816.00 | 2 849 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 522 624.00 | -1 450 613.00 | | -1 522 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 652.00 | -72 012.00 | | 62 652.00 |
DL TOTAL (I) | -359 973.00 | -422 624.00 | | -359 973.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 960.00 | 544 960.00 | | 258 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 746 330.00 | 760 246.00 | | 746 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 695 447.00 | 609 483.00 | | 695 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 186.00 | 325 075.00 | | 347 186.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 474.00 | 26 982.00 | | 49 474.00 |
EA Autres dettes | 35 716.00 | 1 052.00 | | 35 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 908.00 | 62 180.00 | | 73 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 788.00 | 2 329 977.00 | | 2 217 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 816.00 | 1 937 353.00 | | 1 857 816.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 769.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 126 852.00 | | 3 126 852.00 | 3 126 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 126 852.00 | | 3 126 852.00 | 3 126 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 519 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 654 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 561 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 790.00 | |
GE Autres charges | | | 68 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 496 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 320.00 | 5 442.00 | | 111 320.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 320.00 | 35 442.00 | | 111 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 320.00 | -35 442.00 | | -78 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 687 747.00 | 3 241 691.00 | | 3 687 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 625 095.00 | 3 313 702.00 | | 3 625 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 652.00 | -72 012.00 | | 62 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 209 555.00 | | 73 357.00 | 2 209 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500.00 | 18 117.00 | 2 255 295.00 | 9 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 18 117.00 | 1 784 116.00 | 9 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 189.00 | | | 267 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 904.00 | | 68 829.00 | 1 742 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 462.00 | | 4 528.00 | 199 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 317.00 | 148 231.00 | 18 117.00 | 857 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 137.00 | 505.00 | | 8 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 179.00 | 147 726.00 | 18 117.00 | 849 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 790.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 790.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 3 790.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 790.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 695 447.00 | 695 447.00 | | 695 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 036.00 | 122 036.00 | | 122 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 474.00 | 49 474.00 | | 49 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 718.00 | 35 718.00 | | 35 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 908.00 | 73 908.00 | | 73 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 990.00 | | 203 990.00 | 203 990.00 |
UX Autres créances clients | 168 876.00 | 168 876.00 | | 168 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
VB T. V. A. | 101 493.00 | 101 493.00 | | 101 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 400.00 | 171 444.00 | 86 955.00 | 258 400.00 |
VI Groupe et associés | 745 957.00 | | 745 957.00 | 745 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 791.00 | | | 285 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 798.00 | 9 798.00 | | 9 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 022.00 | 297 242.00 | 207 780.00 | 505 022.00 |
VW T.V.A. | 86 703.00 | 86 703.00 | | 86 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 023.00 | 1 374 111.00 | 832 912.00 | 2 207 023.00 |