| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 985.00 | 4 650.00 | 3 335.00 | 7 985.00 |
AP Constructions | 2 438 689.00 | 1 804 216.00 | 634 472.00 | 2 438 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 074.00 | 328 583.00 | 59 491.00 | 388 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 794.00 | 8 264.00 | 1 531.00 | 9 794.00 |
BF Prêts | 1 096 552.00 | | 1 096 552.00 | 1 096 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 977 886.00 | 2 145 713.00 | 1 832 174.00 | 3 977 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BZ Autres créances | 109 110.00 | | 109 110.00 | 109 110.00 |
CF Disponibilités | 472 897.00 | | 472 897.00 | 472 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 868.00 | | 591 868.00 | 591 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 569 755.00 | 2 145 713.00 | 2 424 042.00 | 4 569 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 1 735 250.00 | 1 632 329.00 | | 1 735 250.00 |
DH Report à nouveau | 15.00 | 29.00 | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -298 261.00 | 102 906.00 | | -298 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 504.00 | 1 872 765.00 | | 1 574 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 169.00 | 372 506.00 | | 571 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574.00 | 1 718.00 | | 1 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 918.00 | 33 254.00 | | 18 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 613.00 | 48 265.00 | | 6 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 633.00 | 114 974.00 | | 86 633.00 |
EA Autres dettes | 164 631.00 | 86 640.00 | | 164 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 533.00 | 657 357.00 | | 849 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 042.00 | 2 530 121.00 | | 2 424 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 639.00 | 351 700.00 | | 361 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 261 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 035.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -334 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | 15 117.00 | | 1 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 937.00 | 15 117.00 | | 1 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 2 909.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454.00 | 2 909.00 | | 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 483.00 | 12 208.00 | | 1 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 736.00 | 31 136.00 | | -34 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 191.00 | 1 404 409.00 | | 356 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 452.00 | 1 301 503.00 | | 654 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -298 261.00 | 102 906.00 | | -298 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 888 512.00 | | 89 374.00 | 3 888 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 977 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 836 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 681.00 | | 36 875.00 | 2 799 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 080 503.00 | | 52 499.00 | 1 080 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 995 575.00 | 150 138.00 | | 1 995 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 922.00 | 728.00 | | 3 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 991 653.00 | 149 409.00 | | 1 991 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 317.00 | 31 317.00 | | 31 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 278.00 | 34 278.00 | | 34 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 631.00 | 164 631.00 | | 164 631.00 |
UP Prêts | 1 096 552.00 | | 1 096 552.00 | 1 096 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 158.00 | 48 158.00 | | 48 158.00 |
VB T. V. A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 169.00 | 102 188.00 | 427 752.00 | 571 169.00 |
VI Groupe et associés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 210.00 | | | 46 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VP Divers | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 248 523.00 | 115 971.00 | 1 132 552.00 | 1 248 523.00 |
VW T.V.A. | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 620.00 | 361 639.00 | 427 752.00 | 830 620.00 |