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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 510.00 | 57 597.00 | 5 913.00 | 63 510.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AN Terrains | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
AP Constructions | 73 086.00 | 27 650.00 | 45 436.00 | 73 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 803.00 | 135 706.00 | 10 097.00 | 145 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 250.00 | 657 592.00 | 213 658.00 | 871 250.00 |
BF Prêts | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 234.00 | 878 545.00 | 384 689.00 | 1 263 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 178.00 | | 132 178.00 | 132 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 532.00 | | 39 532.00 | 39 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 853.00 | 19 024.00 | 147 829.00 | 166 853.00 |
BZ Autres créances | 5 347 147.00 | | 5 347 147.00 | 5 347 147.00 |
CF Disponibilités | 1 602 768.00 | | 1 602 768.00 | 1 602 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 571.00 | | 9 571.00 | 9 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 298 048.00 | 19 024.00 | 7 279 024.00 | 7 298 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 561 282.00 | 897 569.00 | 7 663 712.00 | 8 561 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302 140.00 | 302 140.00 | | 302 140.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 68 395.00 | 68 395.00 | | 68 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 941.00 | 43 941.00 | | 43 941.00 |
DG Autres réserves | 273 942.00 | 192 705.00 | | 273 942.00 |
DH Report à nouveau | 3 086 761.00 | 3 086 761.00 | | 3 086 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 385.00 | 81 237.00 | | 485 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 399 763.00 | 3 914 379.00 | | 4 399 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 923 984.00 | 964 560.00 | | 923 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 137.00 | 65 000.00 | | 168 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 546.00 | 1 928 607.00 | | 1 965 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 281.00 | 147 788.00 | | 206 281.00 |
EA Autres dettes | | 240.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 263 949.00 | 3 107 040.00 | | 3 263 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 663 712.00 | 7 021 419.00 | | 7 663 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 977 324.00 | | 2 977 324.00 | 2 977 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 977 324.00 | | 2 977 324.00 | 2 977 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 211 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 189 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 995 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 946.00 | |
GE Autres charges | | | 284 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 654 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 534 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 849.00 | 2 159.00 | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 849.00 | 2 159.00 | | 1 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 155.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 132.00 | 185.00 | | 1 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 340.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | 1 820.00 | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 350.00 | | | 101 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 432.00 | 1 679 793.00 | | 3 250 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 048.00 | 1 598 556.00 | | 2 765 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 385.00 | 81 237.00 | | 485 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 599.00 | | | 821 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 124.00 | | | 55 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 766 475.00 | | | 766 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 024.00 | | | 19 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 137.00 | 168 137.00 | | 168 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 965 546.00 | 1 965 546.00 | | 1 965 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 281.00 | 206 281.00 | | 206 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 923 984.00 | 204 105.00 | 719 880.00 | 923 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554 089.00 | 5 523 570.00 | 30 519.00 | 5 554 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 554 089.00 | 5 523 570.00 | 30 519.00 | 5 554 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 263 949.00 | 2 544 069.00 | 719 880.00 | 3 263 949.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |