| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 234.00 | 12 234.00 | | 12 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 196.00 | 14 300.00 | 687 896.00 | 702 196.00 |
BZ Autres créances | 130 601.00 | | 130 601.00 | 130 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 076.00 | | 89 076.00 | 89 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 152.00 | 14 300.00 | 907 852.00 | 922 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 387.00 | 26 534.00 | 907 852.00 | 934 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 38.00 | | | 38.00 |
DH Report à nouveau | -232 812.00 | | | -232 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 233.00 | | | -31 233.00 |
DL TOTAL (I) | -223 306.00 | | | -223 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 008.00 | | | 162 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 172.00 | | | 462 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 105.00 | | | 180 105.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 053.00 | | | 154 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 158.00 | | | 1 131 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 852.00 | | | 907 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 158.00 | | | 1 131 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172 818.00 | | | 172 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 201 570.00 | 95 833.00 | 1 297 403.00 | 1 201 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 570.00 | 95 833.00 | 1 297 403.00 | 1 201 570.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 233.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 426.00 | | | 1 298 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 659.00 | | | 1 329 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 233.00 | | | -31 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 234.00 | | | 12 234.00 |
6T Sur comptes clients | 11 300.00 | 3 000.00 | | 11 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 534.00 | 3 000.00 | | 23 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 534.00 | 3 000.00 | | 23 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 172.00 | 462 172.00 | | 462 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 715.00 | 50 715.00 | | 50 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 527.00 | 22 527.00 | | 22 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 053.00 | 154 053.00 | | 154 053.00 |
UX Autres créances clients | 685 536.00 | 685 536.00 | | 685 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 861.00 | 7 861.00 | | 7 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 254.00 | 8 254.00 | | 8 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 660.00 | 16 660.00 | | 16 660.00 |
VB T. V. A. | 76 898.00 | 76 898.00 | | 76 898.00 |
VC Groupe et associés | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 818.00 | 172 818.00 | | 172 818.00 |
VI Groupe et associés | 162 008.00 | 162 008.00 | | 162 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 076.00 | 89 076.00 | | 89 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 874.00 | 921 874.00 | | 921 874.00 |
VW T.V.A. | 103 297.00 | 103 297.00 | | 103 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 158.00 | 1 131 158.00 | | 1 131 158.00 |