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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 481.00 | 52 398.00 | 5 083.00 | 57 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 779.00 | | 11 779.00 | 11 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 974.00 | 52 398.00 | 123 576.00 | 175 974.00 |
BT Marchandises | 340 054.00 | | 340 054.00 | 340 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 057.00 | 900.00 | 3 157.00 | 4 057.00 |
BZ Autres créances | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CF Disponibilités | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 415.00 | 900.00 | 354 515.00 | 355 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 389.00 | 53 298.00 | 478 091.00 | 531 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 923 439.00 | 923 439.00 | | 923 439.00 |
DH Report à nouveau | -639 855.00 | -628 815.00 | | -639 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 651.00 | -11 040.00 | | -28 651.00 |
DL TOTAL (I) | 263 485.00 | 292 136.00 | | 263 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 607.00 | 13 606.00 | | 13 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 864.00 | 47 900.00 | | 57 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 090.00 | 6 212.00 | | 7 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 606.00 | 203 762.00 | | 214 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 091.00 | 495 898.00 | | 478 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 606.00 | 190 197.00 | | 214 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
FG Production vendue services | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 289.00 | | 55 289.00 | 55 289.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 937.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 295.00 | 81 112.00 | | 65 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 946.00 | 92 153.00 | | 93 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 651.00 | -11 040.00 | | -28 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 974.00 | | | 175 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 481.00 | | | 57 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 779.00 | | | 11 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 461.00 | 937.00 | | 51 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 461.00 | 937.00 | | 51 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 864.00 | 57 864.00 | | 57 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 565.00 | 13 565.00 | | 13 565.00 |
VI Groupe et associés | 136 045.00 | 136 045.00 | | 136 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VW T.V.A. | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 606.00 | 214 606.00 | | 214 606.00 |