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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 637.00 | 24 637.00 | | 24 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 532.00 | 28 368.00 | 164.00 | 28 532.00 |
BT Marchandises | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 184.00 | | 54 184.00 | 54 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 513 760.00 | | 513 760.00 | 513 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 639.00 | 28 187.00 | 568 453.00 | 596 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 171.00 | 56 554.00 | 568 617.00 | 625 171.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 952.00 | | 2 952.00 | 2 952.00 |
CU Autres participations | | 2 952.00 | -2 952.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
DH Report à nouveau | 71 336.00 | 57 879.00 | | 71 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 979.00 | 13 457.00 | | 24 979.00 |
DL TOTAL (I) | 145 310.00 | 120 330.00 | | 145 310.00 |
DP Provisions pour risques | 343 498.00 | 338 265.00 | | 343 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 343 498.00 | 338 265.00 | | 343 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 129.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 046.00 | 44 039.00 | | 33 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 683.00 | | | 36 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 93 151.00 | | 2 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 631.00 | 11 202.00 | | 7 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 809.00 | 148 521.00 | | 79 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 617.00 | 607 117.00 | | 568 617.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 126.00 | 148 521.00 | | 43 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183.00 | 129.00 | | 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 165 109.00 | 165 109.00 | |
FG Production vendue services | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 505.00 | 165 109.00 | 177 615.00 | 12 505.00 |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 293.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 460.00 | 1.00 | | 29 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 691.00 | 16 395.00 | | 34 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 692.00 | 16 396.00 | | 34 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 232.00 | -16 396.00 | | -5 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 893.00 | 5 268.00 | | 5 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 904.00 | 375 853.00 | | 222 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 925.00 | 362 396.00 | | 197 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 979.00 | 13 457.00 | | 24 979.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 81.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 532.00 | | | 28 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 192.00 | 223.00 | | 25 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 779.00 | | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 413.00 | 223.00 | | 24 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 265.00 | 34 691.00 | 29 458.00 | 338 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107.00 | | | 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 139.00 | | | 31 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 404.00 | 34 691.00 | 29 458.00 | 369 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 691.00 | 29 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VI Groupe et associés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 508 977.00 | 508 977.00 | | 508 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 114.00 | 513 950.00 | 164.00 | 514 114.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 126.00 | 43 126.00 | | 43 126.00 |