| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 483.00 | 304 329.00 | 154.00 | 304 483.00 |
AN Terrains | 1 612 387.00 | 1 131 633.00 | 480 754.00 | 1 612 387.00 |
AP Constructions | 3 345 845.00 | 3 017 592.00 | 328 253.00 | 3 345 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 240.00 | 422 337.00 | 210 903.00 | 633 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 136 036.00 | 839 784.00 | 296 252.00 | 1 136 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 927.00 | | 34 927.00 | 34 927.00 |
AX Avances et acomptes | 20 074.00 | | 20 074.00 | 20 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 005 491.00 | 6 585 144.00 | 1 420 347.00 | 8 005 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 616.00 | 7 361.00 | 45 255.00 | 52 616.00 |
BN En cours de production de biens | 1 578 384.00 | | 1 578 384.00 | 1 578 384.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 315 178.00 | | 315 178.00 | 315 178.00 |
BT Marchandises | 173 488.00 | | 173 488.00 | 173 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 253 906.00 | | 253 906.00 | 253 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 117 359.00 | 68 619.00 | 9 048 741.00 | 9 117 359.00 |
BZ Autres créances | 28 553 760.00 | | 28 553 760.00 | 28 553 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 112 391.00 | | 4 112 391.00 | 4 112 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230 096.00 | | 230 096.00 | 230 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 387 180.00 | 75 980.00 | 44 311 200.00 | 44 387 180.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 393 940.00 | 6 661 124.00 | 45 732 816.00 | 52 393 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 462.00 | | | 4 462.00 |
CU Autres participations | 904 175.00 | 869 470.00 | 34 705.00 | 904 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 266 065.00 | 11 266 065.00 | | 11 266 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 126 607.00 | 1 126 607.00 | | 1 126 607.00 |
DH Report à nouveau | 20 023 061.00 | 18 807 650.00 | | 20 023 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 521 295.00 | 1 215 410.00 | | 2 521 295.00 |
DL TOTAL (I) | 34 937 028.00 | 32 415 733.00 | | 34 937 028.00 |
DP Provisions pour risques | 209 447.00 | 150 988.00 | | 209 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 430 901.00 | 392 920.00 | | 430 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 640 348.00 | 543 909.00 | | 640 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520.00 | | | 520.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 990 046.00 | 917 428.00 | | 990 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 532 996.00 | 8 079 946.00 | | 7 532 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 407 528.00 | 794 005.00 | | 1 407 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 142.00 | 29 796.00 | | 45 142.00 |
EA Autres dettes | 113 704.00 | 158 252.00 | | 113 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 089 937.00 | 9 979 428.00 | | 10 089 937.00 |
ED (V) | 65 503.00 | 3 810.00 | | 65 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 732 816.00 | 42 942 882.00 | | 45 732 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 099 891.00 | 9 062 000.00 | | 9 099 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 520.00 | | | 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 505 303.00 | 14 495 454.00 | 15 000 757.00 | 505 303.00 |
FD Production vendue biens | 427 639.00 | 14 466 863.00 | 14 894 502.00 | 427 639.00 |
FG Production vendue services | 1 345 383.00 | 107 927.00 | 1 453 310.00 | 1 345 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 324.00 | 29 070 244.00 | 31 348 569.00 | 2 278 324.00 |
FM Production stockée | | | -824 992.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 370 924.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 129 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 314 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 228 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 601 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 723 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 004 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 833 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 240 713.00 | |
GE Autres charges | | | 170 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 235 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 078 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 387 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 466 500.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 181 038.00 | 167 371.00 | | 181 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 349 727.00 | 27 010.00 | | 4 349 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 349 727.00 | 27 010.00 | | 4 349 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 335 978.00 | 9 602.00 | | 4 335 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 336 013.00 | 9 602.00 | | 4 336 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 714.00 | 17 407.00 | | 13 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 958 919.00 | 557 106.00 | | 958 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 065 696.00 | 30 036 017.00 | | 36 065 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 544 401.00 | 28 820 606.00 | | 33 544 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 521 295.00 | 1 215 410.00 | | 2 521 295.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 856 754.00 | 503 803.00 | 192 477.00 | 7 856 754.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 930.00 | 553.00 | | 303 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 638 787.00 | 498 788.00 | 192 477.00 | 6 638 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 914 037.00 | 4 462.00 | | 914 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699 484.00 | 175 934.00 | 159 742.00 | 5 699 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 787.00 | 542.00 | | 303 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 395 697.00 | 175 392.00 | 159 742.00 | 5 395 697.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 543 909.00 | 241 983.00 | 145 544.00 | 543 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 543 909.00 | 241 983.00 | 145 544.00 | 543 909.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | | 5.00 |