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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
AP Constructions | 600 133.00 | 518 034.00 | 82 100.00 | 600 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 476.00 | 145 279.00 | 22 197.00 | 167 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 393.00 | 678 278.00 | 124 116.00 | 802 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 052.00 | | 65 052.00 | 65 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 595 656.00 | | 2 595 656.00 | 2 595 656.00 |
CF Disponibilités | 36 686.00 | | 36 686.00 | 36 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 729 054.00 | | 2 729 054.00 | 2 729 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 531 447.00 | 678 278.00 | 2 853 170.00 | 3 531 447.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 218 000.00 | 216 000.00 | | 218 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 560 710.00 | 1 560 710.00 | | 1 560 710.00 |
DH Report à nouveau | 776 330.00 | 727 693.00 | | 776 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 084.00 | 48 438.00 | | 7 084.00 |
DL TOTAL (I) | 2 589 778.00 | 2 582 693.00 | | 2 589 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 984.00 | 197 688.00 | | 231 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 778.00 | 34 429.00 | | 29 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 665.00 | | |
EA Autres dettes | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 392.00 | 233 802.00 | | 263 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 170.00 | 2 818 495.00 | | 2 853 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 372.00 | | 201 372.00 | 201 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 372.00 | | 201 372.00 | 201 372.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 292.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | 31 968.00 | | 14 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 305.00 | 219 632.00 | | 226 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 221.00 | 171 195.00 | | 219 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 084.00 | 48 438.00 | | 7 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 393.00 | | | 802 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 609.00 | | | 767 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 771.00 | 16 507.00 | | 661 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 805.00 | 16 507.00 | | 646 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 198.00 | | 38 198.00 | 38 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 778.00 | 29 778.00 | | 29 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 65 052.00 | 65 052.00 | | 65 052.00 |
VB T. V. A. | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VI Groupe et associés | 193 786.00 | 193 786.00 | | 193 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 008.00 | 96 435.00 | 4 573.00 | 101 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 392.00 | 225 194.00 | 38 198.00 | 263 392.00 |