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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AH Fonds commercial | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 118 246.00 | 86 519.00 | 31 726.00 | 118 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 585.00 | 71 506.00 | 4 079.00 | 75 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | 21 340.00 | 21 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 720.00 | 159 714.00 | 64 006.00 | 223 720.00 |
BT Marchandises | 1 983 170.00 | | 1 983 170.00 | 1 983 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 525.00 | 570.00 | 100 955.00 | 101 525.00 |
BZ Autres créances | 9 448.00 | | 9 448.00 | 9 448.00 |
CF Disponibilités | 201 616.00 | | 201 616.00 | 201 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 299 704.00 | 570.00 | 2 299 134.00 | 2 299 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 423.00 | 160 284.00 | 2 363 139.00 | 2 523 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 188 879.00 | 2 104 282.00 | | 2 188 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 423.00 | 84 597.00 | | 71 423.00 |
DL TOTAL (I) | 2 268 687.00 | 2 197 264.00 | | 2 268 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 559.00 | | 16 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 067.00 | 42 903.00 | | 21 067.00 |
EA Autres dettes | 1 370.00 | 1 357.00 | | 1 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 453.00 | 116 569.00 | | 94 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 363 139.00 | 2 313 833.00 | | 2 363 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 453.00 | 116 569.00 | | 94 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 162.00 | 87 935.00 | 501 097.00 | 413 162.00 |
FG Production vendue services | 93.00 | 905.00 | 998.00 | 93.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 255.00 | 88 840.00 | 502 095.00 | 413 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 800.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 289.00 | 29 054.00 | | 22 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 102.00 | 624 347.00 | | 502 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 679.00 | 539 750.00 | | 430 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 423.00 | 84 597.00 | | 71 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 720.00 | | | 223 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 795.00 | | | 126 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 585.00 | | | 75 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 914.00 | 7 800.00 | | 151 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 357.00 | 4 851.00 | | 83 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 557.00 | 2 949.00 | | 68 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | | | 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570.00 | | | 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570.00 | | | 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 266.00 | 16 266.00 | | 16 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 509.00 | 13 509.00 | | 13 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
UX Autres créances clients | 100 955.00 | | | 100 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | | | 570.00 |
VB T. V. A. | 841.00 | | | 841.00 |
VI Groupe et associés | 55 750.00 | 55 750.00 | | 55 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 258.00 | 114 918.00 | 21 340.00 | 136 258.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 453.00 | 94 453.00 | | 94 453.00 |