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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 315.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 650.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 011.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 142 131.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 145 141.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 147 791.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 335.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 857 305.00 | 946 879.00 | | 857 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 277.00 | 60 426.00 | | -25 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 052 027.00 | 1 227 305.00 | | 1 052 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 752.00 | 12 976.00 | | 11 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 11 403.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 896.00 | 3 229.00 | | 2 896.00 |
EA Autres dettes | 80 263.00 | 5 263.00 | | 80 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 764.00 | 32 871.00 | | 95 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 791.00 | 1 260 176.00 | | 1 147 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 764.00 | 32 871.00 | | 95 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 781.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 58.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 58.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | -58.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500.00 | 124 403.00 | | 1 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 777.00 | 63 977.00 | | 26 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 277.00 | 60 426.00 | | -25 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 288.00 | | | 1 237 288.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 513.00 | 1 203 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 513.00 | 1 203 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 288.00 | | | 1 237 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231 356.00 | 3 781.00 | 33 513.00 | 1 231 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 356.00 | 3 781.00 | 33 513.00 | 1 231 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 263.00 | 5 263.00 | | 5 263.00 |
VB T. V. A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VI Groupe et associés | 86 752.00 | 86 752.00 | | 86 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VW T.V.A. | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 764.00 | 95 764.00 | | 95 764.00 |