| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AN Terrains | 289 653.00 | | 289 653.00 | 289 653.00 |
AP Constructions | 747 744.00 | 747 744.00 | | 747 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 196.00 | 792 098.00 | 338 099.00 | 1 130 196.00 |
BT Marchandises | 420 718.00 | 16 057.00 | 404 661.00 | 420 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 150.00 | | 24 150.00 | 24 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 1 158 823.00 | | 1 158 823.00 | 1 158 823.00 |
CF Disponibilités | 69 009.00 | | 69 009.00 | 69 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 681 101.00 | 16 057.00 | 1 665 043.00 | 1 681 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 811 297.00 | 808 155.00 | 2 003 142.00 | 2 811 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 650.00 | 332 900.00 | | 186 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 189 918.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 33 290.00 | 33 290.00 | | 33 290.00 |
DG Autres réserves | | 952 180.00 | | |
DH Report à nouveau | -210 784.00 | | | -210 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 554.00 | 63 988.00 | | 21 554.00 |
DL TOTAL (I) | 30 710.00 | 1 572 276.00 | | 30 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 626.00 | | | 900 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756 781.00 | 74 818.00 | | 756 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 497.00 | 150 913.00 | | 255 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 782.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 527.00 | | | 59 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 972 432.00 | 230 514.00 | | 1 972 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 142.00 | 1 802 789.00 | | 2 003 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 405.00 | 191 497.00 | | 1 022 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 626.00 | | | 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 682.00 | | 108 682.00 | 108 682.00 |
FG Production vendue services | 267 571.00 | | 267 571.00 | 267 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 252.00 | | 376 252.00 | 376 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 586.00 | 219.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 45.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -45.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 789.00 | 18 019.00 | | 7 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 737.00 | 361 906.00 | | 387 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 182.00 | 297 918.00 | | 366 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 554.00 | 63 988.00 | | 21 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 196.00 | | | 1 130 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 196.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 077 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 987.00 | | | 45 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 531.00 | | | 1 077 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 962.00 | 135.00 | | 791 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 743.00 | 135.00 | | 787 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 694.00 | 4 667.00 | | 54 694.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 497.00 | 255 497.00 | | 255 497.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 527.00 | 59 527.00 | | 59 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VB T. V. A. | 55 530.00 | 55 530.00 | | 55 530.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 928.00 | 1 090 928.00 | | 1 090 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 702 087.00 | 702 087.00 | | 702 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 571.00 | 9 571.00 | | 9 571.00 |
VP Divers | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 668.00 | 1 167 223.00 | 3 445.00 | 1 170 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 972 432.00 | 1 022 405.00 | 900 000.00 | 1 972 432.00 |