| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 423.00 | 10 391.00 | 31.00 | 10 423.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 710.00 | 3 118.00 | 3 592.00 | 6 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 281.00 | 45 942.00 | 30 340.00 | 76 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 249.00 | 238 017.00 | 220 232.00 | 458 249.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 612.00 | | 22 612.00 | 22 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 511.00 | 297 469.00 | 307 043.00 | 604 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 135 198.00 | 14 996.00 | 120 202.00 | 135 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 508 416.00 | | 508 416.00 | 508 416.00 |
CF Disponibilités | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 144.00 | 14 996.00 | 648 148.00 | 663 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 655.00 | 312 465.00 | 955 191.00 | 1 267 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 470 942.00 | 250 336.00 | | 470 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 656.00 | 220 606.00 | | 132 656.00 |
DK Provisions réglementées | 4 781.00 | 2 004.00 | | 4 781.00 |
DL TOTAL (I) | 625 148.00 | 489 715.00 | | 625 148.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 52 819.00 | 38 379.00 | | 52 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 419.00 | 38 379.00 | | 53 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 174.00 | 148 906.00 | | 131 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 905.00 | 142 259.00 | | 121 905.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 842.00 | | | 22 842.00 |
EA Autres dettes | 702.00 | 1 127.00 | | 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 624.00 | 292 291.00 | | 276 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 191.00 | 820 386.00 | | 955 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 293 164.00 | | 3 293 164.00 | 3 293 164.00 |
FG Production vendue services | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 293 492.00 | | 3 293 492.00 | 3 293 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 345 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 327 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 238.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 378.00 | |
GE Autres charges | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 159 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 300.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 856.00 | 581.00 | | 1 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 856.00 | 15 881.00 | | 1 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 12 346.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 458.00 | 15 306.00 | | 3 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 670.00 | 1 447.00 | | 14 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 728.00 | 29 099.00 | | 18 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 872.00 | -13 218.00 | | -16 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 679.00 | 78 736.00 | | 43 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 354 580.00 | 3 864 138.00 | | 3 354 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 221 924.00 | 3 643 532.00 | | 3 221 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 656.00 | 220 606.00 | | 132 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 420.00 | | 95 092.00 | 509 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 253.00 | | 4 472.00 | 15 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 523.00 | | 90 620.00 | 466 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 644.00 | | | 27 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 231.00 | 43 238.00 | | 254 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 663.00 | 1 847.00 | | 11 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 568.00 | 41 391.00 | | 242 568.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 297 469.00 | | | 297 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 004.00 | 4 633.00 | 1 856.00 | 2 004.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 874.00 | 59 914.00 | 38 379.00 | 44 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 174.00 | 131 174.00 | | 131 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 876.00 | 31 876.00 | | 31 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 130.00 | 84 130.00 | | 84 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 644.00 | | 27 644.00 | 27 644.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VB T. V. A. | 9 151.00 | 9 151.00 | | 9 151.00 |
VC Groupe et associés | 398 500.00 | 398 500.00 | | 398 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 057.00 | 47 057.00 | | 47 057.00 |
VP Divers | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 102.00 | 50 102.00 | | 50 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 674.00 | 511 030.00 | 27 644.00 | 538 674.00 |
VW T.V.A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 624.00 | 276 624.00 | | 276 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |