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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 160.00 | 83 160.00 | | 83 160.00 |
AN Terrains | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 170 743.00 | 170 743.00 | | 170 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 687.00 | 886 924.00 | 237 764.00 | 1 124 687.00 |
AX Avances et acomptes | 19 341.00 | | 19 341.00 | 19 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 152 193.00 | | 3 152 193.00 | 3 152 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 698 916.00 | | 2 698 916.00 | 2 698 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 290 547.00 | 1 252 952.00 | 9 037 595.00 | 10 290 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 73 116 397.00 | |
BN En cours de production de biens | 17 177 243.00 | | 17 177 243.00 | 17 177 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 822 653.00 | 822 653.00 | | 822 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 395.00 | | 17 395.00 | 17 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 705 733.00 | | 28 705 733.00 | 28 705 733.00 |
BZ Autres créances | 36 323 403.00 | | 36 323 403.00 | 36 323 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 991 724.00 | | 1 991 724.00 | 1 991 724.00 |
CF Disponibilités | 26 487 543.00 | | 26 487 543.00 | 26 487 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 111 525 695.00 | 822 653.00 | 110 703 042.00 | 111 525 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 816 242.00 | 2 075 605.00 | 119 740 637.00 | 121 816 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 421 003.00 | |
CU Autres participations | 2 998 820.00 | 112 125.00 | 2 886 695.00 | 2 998 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 454 860.00 | 474 015.00 | | 454 860.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 976.00 | 47 978.00 | | 47 976.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 636.00 | 71 636.00 | | 71 636.00 |
DG Autres réserves | 24 164 473.00 | 26 146 743.00 | | 24 164 473.00 |
DH Report à nouveau | 46 505 314.00 | 39 004 660.00 | | 46 505 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 968 521.00 | 11 000 654.00 | | -6 968 521.00 |
DL TOTAL (I) | 64 275 740.00 | 76 745 686.00 | | 64 275 740.00 |
DP Provisions pour risques | 1 746 000.00 | 1 905 000.00 | | 1 746 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 204 830.00 | 4 814 800.00 | | 5 204 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 746 000.00 | 1 905 000.00 | | 1 746 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 098.00 | 932 022.00 | | 1 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 541.00 | 282 671.00 | | 278 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 329.00 | 9 810 084.00 | | 3 711 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 801 533.00 | 2 998 567.00 | | 4 801 533.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 145.00 | | |
EA Autres dettes | 1 789 692.00 | 2 451 015.00 | | 1 789 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 136 704.00 | 18 727 967.00 | | 43 136 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 718 897.00 | 35 272 471.00 | | 53 718 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 740 637.00 | 113 923 157.00 | | 119 740 637.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | | 12 132 656.00 | | |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 687 900.00 | 654 005.00 | | 687 900.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 687 900.00 | 654 005.00 | | 687 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 486 904.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 238 708.00 | | 3 238 708.00 | 3 238 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 238 708.00 | | 3 238 708.00 | 3 238 708.00 |
FM Production stockée | | | 6 904 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 194 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 495 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 752 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 904 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 310 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 776.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 242 491.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 285 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 661 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 431 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 482 758.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 482 758.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 397 391.00 | 135 250.00 | | 36 397 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 400 831.00 | 135 250.00 | | 36 400 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 399 831.00 | 2 347 508.00 | | -36 399 831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2.00 | 2 582 797.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 782 541.00 | 29 054 135.00 | | 40 782 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 751 062.00 | 18 053 481.00 | | 47 751 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 968 521.00 | 11 000 654.00 | | -6 968 521.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 1 241 915.00 | 672 768.00 | | 1 241 915.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -6 124 599.00 | 11 099 799.00 | | -6 124 599.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 882 684.00 | 11 772 567.00 | | -4 882 684.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -187 625.00 | -360 089.00 | | -187 625.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -4 695 059.00 | 12 132 656.00 | | -4 695 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 409 640.00 | | 36 180 046.00 | 35 409 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 299 140.00 | 8 849 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 299 140.00 | 10 290 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 357 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 160.00 | | | 83 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 321 800.00 | | 35 656.00 | 1 321 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 004 680.00 | | 36 144 390.00 | 34 004 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 232.00 | 7 595.00 | | 1 133 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 122.00 | 1 038.00 | | 82 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 110.00 | 6 557.00 | | 1 051 110.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 905 000.00 | | 159 000.00 | 1 905 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 822 653.00 | | | 822 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 934 778.00 | | | 934 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 839 778.00 | | 159 000.00 | 2 839 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 671.00 | 282 671.00 | | 282 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 711 329.00 | 3 711 329.00 | | 3 711 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 456.00 | 199 456.00 | | 199 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 501.00 | 1 269 501.00 | | 1 269 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 136 704.00 | 24 408 737.00 | 18 727 967.00 | 43 136 704.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 152 193.00 | 3 152 193.00 | | 3 152 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 698 916.00 | 2 698 916.00 | | 2 698 916.00 |
UX Autres créances clients | 28 705 733.00 | 28 705 733.00 | | 28 705 733.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 947.00 | 26 947.00 | | 26 947.00 |
VB T. V. A. | 2 376 752.00 | 2 376 752.00 | | 2 376 752.00 |
VC Groupe et associés | 268 200.00 | 268 200.00 | | 268 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VI Groupe et associés | 520 191.00 | 520 191.00 | | 520 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 582 798.00 | 2 582 798.00 | | 2 582 798.00 |
VP Divers | 173 328.00 | 173 328.00 | | 173 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 895 379.00 | 30 895 379.00 | | 30 895 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 880 246.00 | 70 880 246.00 | | 70 880 246.00 |
VW T.V.A. | 4 473 724.00 | 4 473 724.00 | | 4 473 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 723 027.00 | 34 995 060.00 | 18 727 967.00 | 53 723 027.00 |