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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 126.00 | 20 957.00 | 2 169.00 | 23 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 299 999.00 | | 1 299 999.00 | 1 299 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 313 741.00 | 9 217 544.00 | 4 096 197.00 | 13 313 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 002.00 | | 35 002.00 | 35 002.00 |
BZ Autres créances | 5 009 760.00 | 1 601 660.00 | 3 408 099.00 | 5 009 760.00 |
CF Disponibilités | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 051 332.00 | 1 601 660.00 | 3 449 672.00 | 5 051 332.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 57 543.00 | | 57 543.00 | 57 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 422 616.00 | 10 819 204.00 | 7 603 412.00 | 18 422 616.00 |
CU Autres participations | 11 990 036.00 | 9 196 007.00 | 2 794 029.00 | 11 990 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
DH Report à nouveau | 1 251 544.00 | | | 1 251 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 724.00 | | | -261 724.00 |
DL TOTAL (I) | 2 503 298.00 | | | 2 503 298.00 |
DP Provisions pour risques | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992 628.00 | | | 4 992 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 042 572.00 | | | 5 042 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 603 412.00 | | | 7 603 412.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 83 478.00 | | | 83 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 042 572.00 | | | 5 042 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 359 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 463.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 453 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 507 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 196 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 258.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 355 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -261 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 508 198.00 | | | 9 508 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 769 922.00 | | | 9 769 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 724.00 | | | -261 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 281 042.00 | | 32 699.00 | 13 281 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 290 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 313 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 427.00 | | 2 699.00 | 20 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 260 035.00 | | 30 000.00 | 13 260 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 007.00 | 530.00 | | 21 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 427.00 | 530.00 | | 20 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 543.00 | | | 57 543.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 242 344.00 | 359 316.00 | | 1 242 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 695 790.00 | 9 555 323.00 | 9 453 447.00 | 10 695 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 753 334.00 | 9 555 323.00 | 9 453 447.00 | 10 753 334.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 359 316.00 | | |
UG ‐ Financières | | 9 196 007.00 | 9 453 447.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 910.00 | 45 910.00 | | 45 910.00 |
UX Autres créances clients | 35 002.00 | | | 35 002.00 |
VC Groupe et associés | 4 913 355.00 | | | 4 913 355.00 |
VI Groupe et associés | 4 992 628.00 | 4 992 628.00 | | 4 992 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 329.00 | | | 87 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 044 762.00 | 5 044 762.00 | | 5 044 762.00 |
VW T.V.A. | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 042 572.00 | 5 042 572.00 | | 5 042 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
ST Autres comptes | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
YT Sous‐traitance | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 221.00 | | | 54 221.00 |