| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 303 000.00 | 67 341.00 | 235 660.00 | 303 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 057.00 | 33 470.00 | 4 587.00 | 38 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 396.00 | 100 810.00 | 240 586.00 | 341 396.00 |
BZ Autres créances | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
CF Disponibilités | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 982.00 | 100 810.00 | 255 172.00 | 355 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 125.00 | 13 125.00 | | 13 125.00 |
DH Report à nouveau | 206 138.00 | 219 627.00 | | 206 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 850.00 | -13 489.00 | | -9 850.00 |
DL TOTAL (I) | 217 799.00 | 227 649.00 | | 217 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 307.00 | 29 894.00 | | 33 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 000.00 | | 3 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523.00 | 506.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 373.00 | 33 399.00 | | 37 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 172.00 | 261 048.00 | | 255 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 693.00 | 33 399.00 | | 34 693.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 882.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 469.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 460.00 | 14 910.00 | | 23 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 310.00 | 28 399.00 | | 33 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 850.00 | -13 489.00 | | -9 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 960.00 | | | 343 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 563.00 | 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 563.00 | 341 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 057.00 | | | 341 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 928.00 | 12 882.00 | | 87 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 928.00 | 12 882.00 | | 87 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VI Groupe et associés | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971.00 | 632.00 | 339.00 | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 373.00 | 34 693.00 | 2 680.00 | 37 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | 3 551.00 | | 2 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 103.00 | 3 146.00 | | 4 103.00 |
ST Autres comptes | 2 481.00 | 2 610.00 | | 2 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 237.00 | 4 774.00 | | 7 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 332.00 | 297.00 | | 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 185.00 | 3 848.00 | | 3 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 257.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 257.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 821.00 | 10 530.00 | | 13 821.00 |