| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 556.00 | 15 798.00 | 1 759.00 | 17 556.00 |
AH Fonds commercial | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AN Terrains | 99 079.00 | | 99 079.00 | 99 079.00 |
AP Constructions | 855 741.00 | 615 700.00 | 240 041.00 | 855 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 407 372.00 | 1 142 172.00 | 265 201.00 | 1 407 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 687.00 | 494 227.00 | 243 460.00 | 737 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 121 295.00 | 2 267 895.00 | 853 399.00 | 3 121 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 071.00 | 21 830.00 | 996 242.00 | 1 018 071.00 |
BZ Autres créances | 451 950.00 | | 451 950.00 | 451 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 788 045.00 | | 1 788 045.00 | 1 788 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 932.00 | | 61 932.00 | 61 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 568 999.00 | 21 830.00 | 3 547 170.00 | 3 568 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 690 294.00 | 2 289 725.00 | 4 400 569.00 | 6 690 294.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 952.00 | | | 28 952.00 |
CU Autres participations | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 940 000.00 | 524 353.00 | | 940 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 359.00 | 140 189.00 | | 6 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 191.00 | 281 818.00 | | 457 191.00 |
DK Provisions réglementées | 53 331.00 | 56 372.00 | | 53 331.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 881.00 | 2 102 732.00 | | 2 556 881.00 |
DP Provisions pour risques | 158 422.00 | 53 000.00 | | 158 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 422.00 | 53 000.00 | | 158 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 188.00 | 500 201.00 | | 500 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 266.00 | 4 116.00 | | 3 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 703.00 | 483 722.00 | | 458 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 998.00 | 417 503.00 | | 644 998.00 |
EA Autres dettes | 55 611.00 | 178 777.00 | | 55 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 266.00 | 1 584 319.00 | | 1 685 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 569.00 | 3 740 050.00 | | 4 400 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 497.00 | 1 084 319.00 | | 1 295 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 975 396.00 | | 6 975 396.00 | 6 975 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 975 396.00 | | 6 975 396.00 | 6 975 396.00 |
FM Production stockée | | | -85 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 036 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 943 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 439.00 | |
GE Autres charges | | | -21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 333 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 703 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 722 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 056.00 | 53 476.00 | | 29 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 480.00 | 10.00 | | 1 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 11 500.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 041.00 | 247 296.00 | | 3 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 938.00 | 258 807.00 | | 4 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 051.00 | 103 031.00 | | 3 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 403.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 422.00 | 2 887.00 | | 105 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 473.00 | 107 321.00 | | 108 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 535.00 | 151 486.00 | | -103 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 116.00 | 103 216.00 | | 162 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 065 365.00 | 5 370 719.00 | | 7 065 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 608 175.00 | 5 088 902.00 | | 6 608 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 191.00 | 281 818.00 | | 457 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 563.00 | | 204 396.00 | 2 918 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 664.00 | 3 121 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 664.00 | 3 099 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414.00 | | 13 190.00 | 4 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 910 338.00 | | 191 206.00 | 2 910 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 149 863.00 | 119 696.00 | 1 664.00 | 2 149 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 366.00 | 11 431.00 | | 4 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 145 497.00 | 108 265.00 | 1 664.00 | 2 145 497.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 372.00 | | 3 041.00 | 56 372.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 000.00 | 105 422.00 | | 53 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 390.00 | 4 439.00 | | 17 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 390.00 | 4 439.00 | | 17 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 762.00 | 109 861.00 | 3 041.00 | 126 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 439.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 422.00 | 3 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 703.00 | 458 703.00 | | 458 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 753.00 | 135 753.00 | | 135 753.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 116.00 | 162 116.00 | | 162 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 611.00 | 55 611.00 | | 55 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 989 120.00 | 989 120.00 | | 989 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 952.00 | | 28 952.00 | 28 952.00 |
VB T. V. A. | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VC Groupe et associés | 405 917.00 | 405 917.00 | | 405 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 110 232.00 | 389 768.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 334.00 | 19 334.00 | | 19 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 932.00 | 61 932.00 | | 61 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 531 954.00 | 1 503 002.00 | 28 952.00 | 1 531 954.00 |
VW T.V.A. | 326 213.00 | 326 213.00 | | 326 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 266.00 | 1 295 497.00 | 389 768.00 | 1 685 266.00 |