| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 533 572.00 | | 533 572.00 | 533 572.00 |
AP Constructions | 1 023 343.00 | 1 023 343.00 | | 1 023 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 306.00 | 1 023 343.00 | 550 963.00 | 1 574 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 528.00 | | 243 528.00 | 243 528.00 |
BZ Autres créances | 89 418.00 | | 89 418.00 | 89 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 224 953.00 | 1 458.00 | 2 223 495.00 | 2 224 953.00 |
CF Disponibilités | 716 133.00 | | 716 133.00 | 716 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 279 987.00 | 1 458.00 | 3 278 529.00 | 3 279 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 854 293.00 | 1 024 801.00 | 3 829 492.00 | 4 854 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 235.00 | 419 235.00 | | 419 235.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 413.00 | 15 413.00 | | 15 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 923.00 | 41 923.00 | | 41 923.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 464 144.00 | 1 876 264.00 | | 2 464 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 389.00 | 587 880.00 | | 607 389.00 |
DL TOTAL (I) | 3 548 104.00 | 2 940 715.00 | | 3 548 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 907.00 | 211 607.00 | | 209 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 832.00 | 4 530.00 | | 19 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 649.00 | 117 714.00 | | 51 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 388.00 | 333 850.00 | | 281 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 492.00 | 3 274 565.00 | | 3 829 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 306.00 | | | 1 574 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 574 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533 572.00 | | | 533 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 343.00 | | | 1 023 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 392.00 | | | 17 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 343.00 | | | 1 023 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 023 343.00 | | | 1 023 343.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 791.00 | 1 458.00 | 791.00 | 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791.00 | 1 458.00 | 791.00 | 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791.00 | 1 458.00 | 791.00 | 791.00 |
UG ‐ Financières | | 1 458.00 | 791.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 208 736.00 | 208 736.00 | | 208 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
UX Autres créances clients | 243 528.00 | 243 528.00 | | 243 528.00 |
VB T. V. A. | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 736.00 | 83 736.00 | | 83 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 293.00 | 338 901.00 | 17 392.00 | 356 293.00 |
VW T.V.A. | 40 588.00 | 40 588.00 | | 40 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 388.00 | 281 388.00 | | 281 388.00 |