| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 462 713.00 | 388 769.00 | 73 944.00 | 462 713.00 |
AH Fonds commercial | 571 820.00 | | 571 820.00 | 571 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 573.00 | 59 103.00 | 1 470.00 | 60 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 144.00 | 1 503 300.00 | 262 844.00 | 1 766 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 448.00 | | 157 448.00 | 157 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 020 508.00 | 1 951 172.00 | 1 069 336.00 | 3 020 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 665 236.00 | | 1 665 236.00 | 1 665 236.00 |
BN En cours de production de biens | 498 622.00 | | 498 622.00 | 498 622.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 368 583.00 | | 5 368 583.00 | 5 368 583.00 |
BT Marchandises | 382 814.00 | | 382 814.00 | 382 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 433 602.00 | | 433 602.00 | 433 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 042 483.00 | 610 546.00 | 7 431 937.00 | 8 042 483.00 |
BZ Autres créances | 1 445 408.00 | | 1 445 408.00 | 1 445 408.00 |
CF Disponibilités | 269 412.00 | | 269 412.00 | 269 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835 795.00 | | 835 795.00 | 835 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 941 955.00 | 610 546.00 | 18 331 409.00 | 18 941 955.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 146 835.00 | | 146 835.00 | 146 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 109 298.00 | 2 561 718.00 | 19 547 580.00 | 22 109 298.00 |
CU Autres participations | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 560 939.00 | 3 560 939.00 | | 3 560 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 389 000.00 | 389 000.00 | | 389 000.00 |
DG Autres réserves | 1 200 655.00 | | | 1 200 655.00 |
DH Report à nouveau | | -1 093 867.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 879.00 | 2 294 522.00 | | 242 879.00 |
DL TOTAL (I) | 5 393 473.00 | 5 150 594.00 | | 5 393 473.00 |
DP Provisions pour risques | 109 907.00 | 22 614.00 | | 109 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 907.00 | 22 614.00 | | 109 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 903 299.00 | 2 895 199.00 | | 3 903 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 140.00 | 138 740.00 | | 90 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 794 744.00 | 1 008 366.00 | | 794 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 901.00 | 6 660 407.00 | | 7 567 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 552.00 | 1 914 673.00 | | 1 341 552.00 |
EA Autres dettes | 346 565.00 | 919 251.00 | | 346 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 044 200.00 | 13 536 635.00 | | 14 044 200.00 |
ED (V) | | 14 888.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 547 580.00 | 18 724 731.00 | | 19 547 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 134.00 | 155 044.00 | 817 178.00 | 662 134.00 |
FD Production vendue biens | 15 710 738.00 | 7 616 970.00 | 23 327 708.00 | 15 710 738.00 |
FG Production vendue services | 14 440.00 | 10 268.00 | 24 708.00 | 14 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 387 311.00 | 7 782 282.00 | 24 169 594.00 | 16 387 311.00 |
FM Production stockée | | | 765 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 408 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 211 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 565 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 133 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 513 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 070 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 663.00 | |
GE Autres charges | | | 987 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 659 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 812.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -70 573.00 | -25 380.00 | | -70 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 251 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -70 573.00 | 3 226 287.00 | | -70 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 589 762.00 | 923 475.00 | | 589 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 234.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589 762.00 | 1 033 708.00 | | 589 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 335.00 | 2 192 578.00 | | -660 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140 000.00 | 79 126.00 | | -140 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 495 242.00 | 23 165 771.00 | | 25 495 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 252 363.00 | 20 871 249.00 | | 25 252 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 879.00 | 2 294 522.00 | | 242 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 548 889.00 | | 540 215.00 | 2 548 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 67 146.00 | 159 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 596.00 | 3 020 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 034 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 450.00 | 1 826 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 092.00 | | 352 441.00 | 682 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 716 594.00 | | 111 573.00 | 1 716 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 202.00 | | 76 201.00 | 150 202.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 129.00 | 95 988.00 | 945.00 | 1 856 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 035.00 | 20 734.00 | | 368 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 488 094.00 | 75 254.00 | 945.00 | 1 488 094.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 614.00 | 87 293.00 | | 22 614.00 |
6T Sur comptes clients | 538 884.00 | 71 663.00 | | 538 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 884.00 | 71 663.00 | | 538 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 498.00 | 158 955.00 | | 561 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 567 901.00 | 7 567 901.00 | | 7 567 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 550.00 | 197 550.00 | | 197 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 069.00 | 826 069.00 | | 826 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 565.00 | 346 565.00 | | 346 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 448.00 | | 157 448.00 | 157 448.00 |
UX Autres créances clients | 6 972 737.00 | 6 972 737.00 | | 6 972 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 069 746.00 | | 1 069 746.00 | 1 069 746.00 |
VB T. V. A. | 186 288.00 | 186 288.00 | | 186 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 903 299.00 | 3 903 299.00 | | 3 903 299.00 |
VI Groupe et associés | 90 140.00 | 90 140.00 | | 90 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 695 625.00 | 695 625.00 | | 695 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 550 452.00 | 550 452.00 | | 550 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835 795.00 | 835 795.00 | | 835 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 481 135.00 | 9 253 940.00 | 1 227 194.00 | 10 481 135.00 |
VW T.V.A. | 260 989.00 | 260 989.00 | | 260 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 249 457.00 | 13 249 457.00 | | 13 249 457.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |