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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 051.00 | 56 051.00 | | 56 051.00 |
AH Fonds commercial | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
AP Constructions | 146 262.00 | 146 262.00 | | 146 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 112.00 | 146 003.00 | 32 109.00 | 178 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 365.00 | 841 329.00 | 10 036.00 | 851 365.00 |
BF Prêts | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 805.00 | | 69 805.00 | 69 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 613.00 | 1 189 645.00 | 132 968.00 | 1 322 613.00 |
BT Marchandises | 1 099 521.00 | 219 296.00 | 880 225.00 | 1 099 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 826.00 | 1 061.00 | 45 766.00 | 46 826.00 |
BZ Autres créances | 387 599.00 | 58 742.00 | 328 857.00 | 387 599.00 |
CF Disponibilités | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 700.00 | 279 098.00 | 1 262 602.00 | 1 541 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 313.00 | 1 468 743.00 | 1 395 570.00 | 2 864 313.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 23 738.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 106 790.00 | -73 368.00 | | 106 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -461 845.00 | 206 421.00 | | -461 845.00 |
DL TOTAL (I) | 194 946.00 | 656 790.00 | | 194 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 736.00 | 41 624.00 | | 60 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 750.00 | 60 870.00 | | 121 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 370.00 | 187 007.00 | | 243 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 849.00 | 105 355.00 | | 144 849.00 |
EA Autres dettes | 629 920.00 | 602 378.00 | | 629 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 624.00 | 997 235.00 | | 1 200 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 570.00 | 1 654 025.00 | | 1 395 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 720 071.00 | 3 002.00 | 1 723 073.00 | 1 720 071.00 |
FG Production vendue services | 99 177.00 | | 99 177.00 | 99 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 819 248.00 | 3 002.00 | 1 822 250.00 | 1 819 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 226 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -452 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 199 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 199 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 812.00 | 2 317.00 | | 2 812.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 812.00 | 5 182.00 | | 2 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 812.00 | 193 818.00 | | -2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 855 013.00 | 2 353 176.00 | | 1 855 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 316 858.00 | 2 146 756.00 | | 2 316 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -461 845.00 | 206 421.00 | | -461 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 199 360.00 | 19 936.00 | | 199 360.00 |
6T Sur comptes clients | 58 742.00 | 1 060.00 | | 58 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258 102.00 | 20 996.00 | | 258 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 102.00 | 20 996.00 | | 258 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 750.00 | 121 750.00 | | 121 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 370.00 | 243 370.00 | | 243 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 629 920.00 | 629 920.00 | | 629 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 848.00 | 144 848.00 | | 144 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 519.00 | 439 520.00 | 80 000.00 | 519 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 624.00 | 1 200 624.00 | | 1 200 624.00 |