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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 499.00 | 23 778.00 | 1 721.00 | 25 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 056.00 | 23 778.00 | 2 278.00 | 26 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 652.00 | 13 379.00 | 273.00 | 13 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | 768 201.00 | | 768 201.00 | 768 201.00 |
CF Disponibilités | 2 261 479.00 | | 2 261 479.00 | 2 261 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 045 446.00 | 13 379.00 | 3 032 066.00 | 3 045 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 502.00 | 37 157.00 | 3 034 345.00 | 3 071 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 954 836.00 | | | 2 954 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 419.00 | | | -57 419.00 |
DL TOTAL (I) | 2 939 340.00 | | | 2 939 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | | | 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 035.00 | | | 64 035.00 |
EA Autres dettes | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 004.00 | | | 95 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 345.00 | | | 3 034 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 919.00 | | | 66 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 611.00 | |
GE Autres charges | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504.00 | | | 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 419.00 | | | -57 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 724.00 | | 2 332.00 | 23 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 166.00 | | 2 332.00 | 23 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557.00 | | | 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 166.00 | 611.00 | | 23 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 166.00 | 611.00 | | 23 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 085.00 | | | 28 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VI Groupe et associés | 53 267.00 | 53 267.00 | | 53 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765 700.00 | 765 700.00 | | 765 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 771.00 | 770 313.00 | 457.00 | 770 771.00 |
VW T.V.A. | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 004.00 | 66 919.00 | | 95 004.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
ST Autres comptes | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
YT Sous‐traitance | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
ZE Dividendes | 177 142.00 | | | 177 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |