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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 991.00 | 56 513.00 | 7 478.00 | 63 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 528.00 | 151 943.00 | 3 585.00 | 155 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 078.00 | 208 456.00 | 38 622.00 | 247 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
BZ Autres créances | 364 471.00 | | 364 471.00 | 364 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 382.00 | | 502 382.00 | 502 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 460.00 | 208 456.00 | 541 004.00 | 749 460.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 285 276.00 | 241 734.00 | | 285 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 779.00 | 93 541.00 | | 45 779.00 |
DL TOTAL (I) | 375 055.00 | 379 276.00 | | 375 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 126.00 | 39 531.00 | | 20 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | 89 453.00 | | 71 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 068.00 | 92 559.00 | | 74 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 950.00 | 221 543.00 | | 165 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 004.00 | 600 819.00 | | 541 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 950.00 | 202 357.00 | | 165 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 404 517.00 | | 1 404 517.00 | 1 404 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 404 517.00 | | 1 404 517.00 | 1 404 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 841 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 289.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 94.00 | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | 94.00 | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | -94.00 | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 549.00 | 36 413.00 | | 16 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 789.00 | 1 626 554.00 | | 1 407 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 362 011.00 | 1 533 012.00 | | 1 362 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 779.00 | 93 541.00 | | 45 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 851.00 | | 1 227.00 | 245 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 339.00 | | 1 180.00 | 218 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 361.00 | | 47.00 | 18 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 626.00 | 7 829.00 | | 200 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 626.00 | 7 829.00 | | 200 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 755.00 | 71 755.00 | | 71 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 755.00 | 45 755.00 | | 45 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 712.00 | 26 712.00 | | 26 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
VB T. V. A. | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 000.00 | 352 000.00 | | 352 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 379.00 | 364 471.00 | 17 908.00 | 382 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 950.00 | 165 950.00 | | 165 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 213.00 | 4 374.00 | | 2 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 103.00 | 7 105.00 | | 7 103.00 |
ST Autres comptes | 42 455.00 | 44 303.00 | | 42 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 080.00 | 37 653.00 | | 44 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 844.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 059.00 | 5 218.00 | | 3 059.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 248.00 | 89 457.00 | | 77 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 133.00 | 68 549.00 | | 53 133.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 637.00 | 89 061.00 | | 93 637.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |