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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
AH Fonds commercial | 687 545.00 | 687 545.00 | | 687 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 041.00 | 90 311.00 | 10 730.00 | 101 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 242.00 | 803 997.00 | 38 245.00 | 842 242.00 |
BT Marchandises | 333 654.00 | | 333 654.00 | 333 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 241 217.00 | 69 651.00 | 3 171 565.00 | 3 241 217.00 |
BZ Autres créances | 11 068 370.00 | | 11 068 370.00 | 11 068 370.00 |
CF Disponibilités | 1 291.00 | | 1 291.00 | 1 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 702 228.00 | 69 651.00 | 14 632 576.00 | 14 702 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 544 470.00 | 873 648.00 | 14 670 821.00 | 15 544 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 824 000.00 | 1 824 000.00 | | 1 824 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 400.00 | 182 400.00 | | 182 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 388.00 | 5 388.00 | | 5 388.00 |
DG Autres réserves | 9 133 519.00 | 15 550 036.00 | | 9 133 519.00 |
DH Report à nouveau | | 2 741 172.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 618.00 | 842 311.00 | | 606 618.00 |
DL TOTAL (I) | 11 751 924.00 | 21 145 307.00 | | 11 751 924.00 |
DP Provisions pour risques | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 90 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 134.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 145.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 919.00 | 257 600.00 | | 2 249 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 292.00 | 484 518.00 | | 599 292.00 |
EA Autres dettes | 69 687.00 | 51 850.00 | | 69 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 918 897.00 | 870 247.00 | | 2 918 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 670 821.00 | 22 105 554.00 | | 14 670 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 897.00 | 850 102.00 | | 2 918 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 697 975.00 | 743 472.00 | 16 441 447.00 | 15 697 975.00 |
FG Production vendue services | 520 171.00 | 25 060.00 | 545 231.00 | 520 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 218 146.00 | 768 532.00 | 16 986 678.00 | 16 218 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 435.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 148 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 558 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 696 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 357 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 593 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 309 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 838 272.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 838 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133.00 | 833.00 | | -133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 522.00 | 348 093.00 | | 231 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 148 113.00 | 12 280 821.00 | | 17 148 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 541 496.00 | 11 438 510.00 | | 16 541 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 618.00 | 842 311.00 | | 606 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 975.00 | | 110.00 | 856 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 843.00 | 842 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 011.00 | 694 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 832.00 | 119 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 697 878.00 | | | 697 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 691.00 | | | 131 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 406.00 | | 110.00 | 27 406.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 896.00 | 5 943.00 | 14 843.00 | 812 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 697 878.00 | | 3 011.00 | 697 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 018.00 | 5 943.00 | 11 832.00 | 115 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
6T Sur comptes clients | 93 739.00 | 46 932.00 | 71 020.00 | 93 739.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 739.00 | 46 932.00 | 71 020.00 | 93 739.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 739.00 | 46 932.00 | 161 020.00 | 183 739.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 932.00 | 161 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 919.00 | 2 249 919.00 | | 2 249 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 941.00 | 280 941.00 | | 280 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 118.00 | 174 118.00 | | 174 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 687.00 | 69 687.00 | | 69 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 515.00 | | 27 515.00 | 27 515.00 |
UX Autres créances clients | 3 212 914.00 | 3 212 914.00 | | 3 212 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VC Groupe et associés | 11 035 558.00 | 11 035 558.00 | | 11 035 558.00 |
VP Divers | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 696.00 | 57 696.00 | | 57 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 394 798.00 | 14 367 283.00 | 27 515.00 | 14 394 798.00 |
VW T.V.A. | 126 462.00 | 126 462.00 | | 126 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 897.00 | 2 918 897.00 | | 2 918 897.00 |