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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 603.00 | 53 906.00 | 18 697.00 | 72 603.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 945.00 | 22 209.00 | 11 736.00 | 33 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 624.00 | 285 264.00 | 57 360.00 | 342 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 671.00 | 361 380.00 | 92 291.00 | 453 671.00 |
BT Marchandises | 4 260 945.00 | | 4 260 945.00 | 4 260 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 364 215.00 | 16 137.00 | 1 348 078.00 | 1 364 215.00 |
BZ Autres créances | 27 395.00 | | 27 395.00 | 27 395.00 |
CF Disponibilités | 1 918 545.00 | | 1 918 545.00 | 1 918 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 085.00 | | 3 085.00 | 3 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 575 404.00 | 16 137.00 | 7 559 267.00 | 7 575 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 029 075.00 | 377 517.00 | 7 651 558.00 | 8 029 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 5 300 000.00 | 4 790 000.00 | | 5 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 772.00 | 204 756.00 | | 9 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 183 464.00 | 515 016.00 | | 1 183 464.00 |
DL TOTAL (I) | 6 506 652.00 | 5 523 188.00 | | 6 506 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 824.00 | 268 520.00 | | 329 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 655.00 | 217 522.00 | | 276 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 518 556.00 | 276 335.00 | | 518 556.00 |
EA Autres dettes | 19 871.00 | 42 193.00 | | 19 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 906.00 | 804 569.00 | | 1 144 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 558.00 | 6 327 757.00 | | 7 651 558.00 |