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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 388.00 | 1 829 388.00 | | 1 829 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 215 703.00 | | 11 215 703.00 | 11 215 703.00 |
BZ Autres créances | 2 363 052.00 | | 2 363 052.00 | 2 363 052.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 580 253.00 | | 13 580 253.00 | 13 580 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 409 641.00 | 1 829 388.00 | 13 580 253.00 | 15 409 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 040 000.00 | 6 040 000.00 | | 6 040 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 972.00 | 313 972.00 | | 313 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 604 000.00 | 604 000.00 | | 604 000.00 |
DG Autres réserves | 977 161.00 | 977 161.00 | | 977 161.00 |
DH Report à nouveau | 1 389 784.00 | 994 875.00 | | 1 389 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 575 846.00 | 394 908.00 | | -1 575 846.00 |
DL TOTAL (I) | 7 749 070.00 | 9 324 916.00 | | 7 749 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 343.00 | 3 184 810.00 | | 1 828 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 840.00 | 50 818.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 831 183.00 | 7 235 628.00 | | 5 831 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 580 253.00 | 16 560 544.00 | | 13 580 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 12 725 344.00 | 12 725 344.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 12 725 344.00 | 12 725 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 725 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 336 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 501 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 647.00 | |
GN Différences positives de change | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 036.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 829 388.00 | 4 036.00 | | 1 829 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | 108 464.00 | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 757 208.00 | 10 385 431.00 | | 12 757 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 333 054.00 | 9 990 523.00 | | 14 333 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 575 846.00 | 394 908.00 | | -1 575 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 829 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 829 388.00 | | | 1 829 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 829 388.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 829 388.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 829 388.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 829 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 828 343.00 | 1 828 343.00 | | 1 828 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 215 703.00 | 11 215 703.00 | | 11 215 703.00 |
VB T. V. A. | 162 619.00 | 162 619.00 | | 162 619.00 |
VC Groupe et associés | 2 058 265.00 | 2 058 265.00 | | 2 058 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 945.00 | 140 945.00 | | 140 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 579 268.00 | 13 579 268.00 | | 13 579 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 831 183.00 | 5 831 183.00 | | 5 831 183.00 |