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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 613.00 | 14 613.00 | | 14 613.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 10 671.00 | 42 686.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 43 145.00 | 42 052.00 | 1 093.00 | 43 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 282.00 | 345 760.00 | 164 521.00 | 510 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 210.00 | 9 920.00 | 290.00 | 10 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 607.00 | 423 017.00 | 208 590.00 | 631 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 844.00 | 16 114.00 | 57 730.00 | 73 844.00 |
BN En cours de production de biens | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 094.00 | 13 680.00 | 196 414.00 | 210 094.00 |
BT Marchandises | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 569.00 | | 481 569.00 | 481 569.00 |
BZ Autres créances | 28 349.00 | | 28 349.00 | 28 349.00 |
CF Disponibilités | 932 279.00 | | 932 279.00 | 932 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 161.00 | 29 794.00 | 1 711 367.00 | 1 741 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 768.00 | 452 811.00 | 1 919 957.00 | 2 372 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 240 594.00 | 148 780.00 | | 240 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 351.00 | 241 815.00 | | 538 351.00 |
DL TOTAL (I) | 880 488.00 | 492 137.00 | | 880 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 393.00 | 193 128.00 | | 507 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 315.00 | 222 811.00 | | 186 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 822.00 | 351 059.00 | | 253 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 592.00 | 69 053.00 | | 68 592.00 |
EA Autres dettes | 20 921.00 | 11 052.00 | | 20 921.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 469.00 | 847 103.00 | | 1 039 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 957.00 | 1 339 240.00 | | 1 919 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 892.00 | 688 566.00 | | 639 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FD Production vendue biens | 1 868 523.00 | 221 424.00 | 2 089 947.00 | 1 868 523.00 |
FG Production vendue services | 36 855.00 | 3 687.00 | 40 542.00 | 36 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 228.00 | 225 111.00 | 2 131 339.00 | 1 906 228.00 |
FM Production stockée | | | -10 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 161 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 794.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 726 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 257.00 | 75 656.00 | | 186 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 161 843.00 | 1 659 364.00 | | 2 161 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 492.00 | 1 417 549.00 | | 1 623 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 351.00 | 241 815.00 | | 538 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 420.00 | 44 239.00 | | 18 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 968.00 | | 16 640.00 | 614 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 563 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 970.00 | | | 67 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 997.00 | | 16 640.00 | 546 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 537.00 | 32 480.00 | | 390 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 284.00 | | | 25 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 252.00 | 32 480.00 | | 365 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 364.00 | 29 794.00 | 28 364.00 | 28 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 364.00 | 29 794.00 | 28 364.00 | 28 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 364.00 | 29 794.00 | 28 364.00 | 28 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 794.00 | 28 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 822.00 | 253 822.00 | | 253 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 195.00 | 22 195.00 | | 22 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 921.00 | 20 921.00 | | 20 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
UX Autres créances clients | 481 569.00 | 481 569.00 | | 481 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
VB T. V. A. | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 288.00 | 107 711.00 | 399 577.00 | 507 288.00 |
VI Groupe et associés | 186 257.00 | 186 257.00 | | 186 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 366 000.00 | | | 366 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 712.00 | | | 51 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 305.00 | 515 305.00 | | 515 305.00 |
VW T.V.A. | 34 689.00 | 34 689.00 | | 34 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 469.00 | 639 892.00 | 399 577.00 | 1 039 469.00 |