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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 142.00 | 91 752.00 | 390.00 | 92 142.00 |
AH Fonds commercial | 385 634.00 | 7 067.00 | 378 567.00 | 385 634.00 |
AN Terrains | 2 550 000.00 | | 2 550 000.00 | 2 550 000.00 |
AP Constructions | 6 286 180.00 | 1 610 246.00 | 4 675 934.00 | 6 286 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 577.00 | 8 083.00 | 86 494.00 | 94 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 708 174.00 | 859 250.00 | 848 925.00 | 1 708 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 440.00 | | 106 440.00 | 106 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 241 489.00 | 2 576 398.00 | 8 665 091.00 | 11 241 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BT Marchandises | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
BZ Autres créances | 235 421.00 | | 235 421.00 | 235 421.00 |
CF Disponibilités | 296 341.00 | | 296 341.00 | 296 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 351.00 | | 23 351.00 | 23 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 642.00 | | 603 642.00 | 603 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 961 381.00 | 2 576 398.00 | 9 384 982.00 | 11 961 381.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 116 249.00 | | 116 249.00 | 116 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 768.00 | 1 194 200.00 | | 47 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 497 388.00 | 1 497 388.00 | | 1 497 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DG Autres réserves | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
DH Report à nouveau | -1 108 529.00 | -3 545 801.00 | | -1 108 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -654 720.00 | -76 505.00 | | -654 720.00 |
DL TOTAL (I) | -205 147.00 | -917 772.00 | | -205 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 968 785.00 | 8 437 417.00 | | 8 968 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 815.00 | 1 217 758.00 | | 72 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 729.00 | 463 416.00 | | 269 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 379.00 | 114 570.00 | | 250 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 817.00 | 64 502.00 | | 5 817.00 |
EA Autres dettes | 22 604.00 | 89 005.00 | | 22 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 590 130.00 | 10 386 668.00 | | 9 590 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 384 982.00 | 9 468 895.00 | | 9 384 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 890 747.00 | | 890 747.00 | 890 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 747.00 | | 890 747.00 | 890 747.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 73 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 875.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 889.00 | |
GE Autres charges | | | 5 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 496 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -531 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 453.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -654 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 647.00 | | 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 647.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | -647.00 | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 142.00 | 2 989 868.00 | | 964 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618 862.00 | 3 066 373.00 | | 1 618 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -654 720.00 | -76 505.00 | | -654 720.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 655.00 | 4 640.00 | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115 102.00 | 461 297.00 | | 2 115 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 656.00 | 9 164.00 | | 89 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 025 446.00 | 452 133.00 | | 2 025 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 815.00 | 72 815.00 | | 72 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 729.00 | 269 729.00 | | 269 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 604.00 | 22 604.00 | | 22 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 341.00 | | 18 341.00 | 18 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 968 785.00 | 1 328 833.00 | 3 455 297.00 | 8 968 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 379.00 | 250 379.00 | | 250 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 497.00 | 264 497.00 | | 264 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 838.00 | 264 497.00 | 18 341.00 | 282 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 590 130.00 | 1 950 177.00 | 3 455 297.00 | 9 590 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |