| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 036.00 | 97 003.00 | 5 033.00 | 102 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 858.00 | | 23 858.00 | 23 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 579.00 | 105 671.00 | 31 908.00 | 137 579.00 |
BT Marchandises | 249 565.00 | | 249 565.00 | 249 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
BZ Autres créances | 48 291.00 | | 48 291.00 | 48 291.00 |
CF Disponibilités | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 343.00 | | 337 343.00 | 337 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 922.00 | 105 671.00 | 369 251.00 | 474 922.00 |
CU Autres participations | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 26 300.00 | 25 301.00 | | 26 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 947.00 | 999.00 | | 6 947.00 |
DL TOTAL (I) | 75 171.00 | 68 224.00 | | 75 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 606.00 | 43 888.00 | | 34 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 852.00 | 14 852.00 | | 21 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 645.00 | 194 223.00 | | 144 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 598.00 | 76 386.00 | | 87 598.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 1 998.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 080.00 | 331 346.00 | | 294 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 251.00 | 399 571.00 | | 369 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 985.00 | | 643 985.00 | 643 985.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 485.00 | | 645 485.00 | 645 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 016.00 | |
GE Autres charges | | | 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 707 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 734.00 | 56 100.00 | | 70 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 734.00 | 56 100.00 | | 70 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 700.00 | 1 632.00 | | 3 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 471.00 | 28 000.00 | | 7 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 171.00 | 29 632.00 | | 11 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 564.00 | 26 469.00 | | 59 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 104.00 | 843 758.00 | | 728 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 158.00 | 842 759.00 | | 721 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 947.00 | 999.00 | | 6 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 732.00 | 607.00 | 4 100.00 | 147 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 860.00 | 137 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 860.00 | 110 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 463.00 | | 4 100.00 | 121 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 744.00 | 607.00 | | 24 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 044.00 | 2 016.00 | 7 389.00 | 111 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 044.00 | 2 016.00 | 7 389.00 | 111 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 645.00 | 144 645.00 | | 144 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 918.00 | 25 918.00 | | 25 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 496.00 | 22 496.00 | | 22 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
UX Autres créances clients | 33 312.00 | | | 33 312.00 |
VB T. V. A. | 18 912.00 | | | 18 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 102.00 | 12 138.00 | 19 964.00 | 32 102.00 |
VI Groupe et associés | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 340.00 | 83 482.00 | 23 858.00 | 107 340.00 |
VW T.V.A. | 39 184.00 | 39 184.00 | | 39 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 080.00 | 274 116.00 | 19 964.00 | 294 080.00 |