| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
AP Constructions | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 303.00 | 8 045.00 | 258.00 | 8 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 705.00 | 161 053.00 | 26 652.00 | 187 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 645.00 | 198 466.00 | 45 179.00 | 243 645.00 |
BT Marchandises | 364 445.00 | | 364 445.00 | 364 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 528.00 | 6 198.00 | 81 331.00 | 87 528.00 |
BZ Autres créances | 68 420.00 | | 68 420.00 | 68 420.00 |
CF Disponibilités | 44 040.00 | | 44 040.00 | 44 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 963.00 | 6 198.00 | 558 765.00 | 564 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 608.00 | 204 664.00 | 603 944.00 | 808 608.00 |
CU Autres participations | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 229 213.00 | 228 254.00 | | 229 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 934.00 | 959.00 | | -33 934.00 |
DL TOTAL (I) | 261 280.00 | 295 214.00 | | 261 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 251.00 | 147 869.00 | | 137 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 862.00 | 194 696.00 | | 118 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 749.00 | 89 022.00 | | 84 749.00 |
EA Autres dettes | 1 802.00 | 1 598.00 | | 1 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 664.00 | 456 640.00 | | 342 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 944.00 | 751 854.00 | | 603 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 596.00 | 336 640.00 | | 247 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 060 776.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 066 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 105 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 438.00 | 21 985.00 | | 6 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 620.00 | 17 000.00 | | 4 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 058.00 | 38 985.00 | | 11 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 286.00 | 6 118.00 | | 11 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 620.00 | 14 300.00 | | 4 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 906.00 | 20 418.00 | | 15 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 848.00 | 18 567.00 | | -4 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 789.00 | 1 422 637.00 | | 1 117 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 723.00 | 1 421 678.00 | | 1 151 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 934.00 | 959.00 | | -33 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 079.00 | | 5 787.00 | 247 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 716.00 | 15 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 220.00 | 243 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 504.00 | 225 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 682.00 | | 5 199.00 | 224 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 957.00 | | 588.00 | 19 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 625.00 | 12 345.00 | 4 504.00 | 190 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 625.00 | 12 345.00 | 4 504.00 | 190 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 862.00 | 118 862.00 | | 118 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 749.00 | 84 749.00 | | 84 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
UX Autres créances clients | 68 420.00 | 68 420.00 | | 68 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 251.00 | 17 251.00 | | 17 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 24 931.00 | 95 069.00 | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 869.00 | | | 27 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 528.00 | 87 528.00 | | 87 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 674.00 | 156 478.00 | 15 196.00 | 171 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 664.00 | 247 596.00 | 95 069.00 | 342 664.00 |