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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 791.00 | | 163 791.00 | 163 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 943.00 | 278 155.00 | 22 789.00 | 300 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 923.00 | | 36 923.00 | 36 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 029.00 | 285 526.00 | 223 503.00 | 509 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 713.00 | | 27 713.00 | 27 713.00 |
BN En cours de production de biens | 150 549.00 | | 150 549.00 | 150 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 530.00 | 13 068.00 | 1 496 462.00 | 1 509 530.00 |
BZ Autres créances | 164 618.00 | | 164 618.00 | 164 618.00 |
CF Disponibilités | 148 085.00 | | 148 085.00 | 148 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 642.00 | 13 068.00 | 1 992 574.00 | 2 005 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 671.00 | 298 594.00 | 2 216 078.00 | 2 514 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 807.00 | | | 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 740 036.00 | | | 740 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 653.00 | | | 156 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 495.00 | | | 1 007 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 232.00 | | | 63 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 352.00 | | | 279 352.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 379.00 | | | 15 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 349.00 | | | 379 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 271.00 | | | 463 271.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 582.00 | | | 1 208 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 216 078.00 | | | 2 216 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 203.00 | | | 1 193 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400 953.00 | | 5 400 953.00 | 5 400 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 953.00 | | 5 400 953.00 | 5 400 953.00 |
FM Production stockée | | | 54 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 137.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 470 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921 596.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 428 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 819 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 068.00 | |
GE Autres charges | | | 2 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 305 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 902.00 | | | 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 449.00 | | | 7 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 477 871.00 | | | 5 477 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 321 218.00 | | | 5 321 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 653.00 | | | 156 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 709.00 | | 3 700.00 | 559 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136.00 | 36 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 380.00 | 509 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 244.00 | 308 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 791.00 | | | 163 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 858.00 | | 3 700.00 | 358 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 059.00 | | | 37 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 695.00 | 15 075.00 | 54 244.00 | 324 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 695.00 | 15 075.00 | 54 244.00 | 324 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 235.00 | 13 068.00 | 13 235.00 | 13 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 235.00 | 13 068.00 | 13 235.00 | 13 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 235.00 | 13 068.00 | 13 235.00 | 13 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 068.00 | 13 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 349.00 | 379 349.00 | | 379 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 668.00 | 140 668.00 | | 140 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 923.00 | | | 36 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 486 378.00 | | | 1 486 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 151.00 | | | 23 151.00 |
VB T. V. A. | 24 218.00 | | | 24 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 232.00 | 63 232.00 | | 63 232.00 |
VI Groupe et associés | 279 352.00 | 279 352.00 | | 279 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 144.00 | | | 44 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 953.00 | | | 138 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 716 219.00 | 1 679 295.00 | 36 923.00 | 1 716 219.00 |
VW T.V.A. | 210 918.00 | 210 918.00 | | 210 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 203.00 | 1 193 203.00 | | 1 193 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
ST Autres comptes | 367 769.00 | | | 367 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 449.00 | | | 77 449.00 |
YT Sous‐traitance | 282 358.00 | | | 282 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 837.00 | | | 297 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 990.00 | | | 23 990.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987 312.00 | | | 987 312.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 498 444.00 | | | 498 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 038 763.00 | | | 1 038 763.00 |