| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 116.00 | | 4 116.00 | 4 116.00 |
AN Terrains | 43 914.00 | | 43 914.00 | 43 914.00 |
AP Constructions | 1 589 242.00 | 954 552.00 | 634 689.00 | 1 589 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 99 485.00 | | 99 485.00 | 99 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 491.00 | | 19 491.00 | 19 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 250.00 | 954 552.00 | 801 697.00 | 1 756 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 882.00 | 43 952.00 | 41 929.00 | 85 882.00 |
BZ Autres créances | 129 219.00 | | 129 219.00 | 129 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 442 866.00 | | 3 442 866.00 | 3 442 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 657 968.00 | 43 952.00 | 3 614 015.00 | 3 657 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 414 218.00 | 998 505.00 | 4 415 712.00 | 5 414 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 580 150.00 | 580 150.00 | | 580 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 586 202.00 | 3 470 361.00 | | 3 586 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 385.00 | 115 841.00 | | 124 385.00 |
DL TOTAL (I) | 4 339 369.00 | 4 214 983.00 | | 4 339 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 784.00 | 48 583.00 | | 52 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 13 217.00 | | 6 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 691.00 | 8 996.00 | | 9 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 588.00 | | |
EA Autres dettes | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 343.00 | 70 796.00 | | 76 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 415 712.00 | 4 285 780.00 | | 4 415 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 424.00 | | 487 424.00 | 487 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 424.00 | | 487 424.00 | 487 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 762.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 372.00 | 43 684.00 | | 48 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 924.00 | 457 672.00 | | 531 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 539.00 | 341 830.00 | | 407 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 385.00 | 115 841.00 | | 124 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 656 765.00 | | 99 486.00 | 1 656 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 756 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 633 157.00 | | 99 486.00 | 1 633 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 252.00 | 59 301.00 | | 895 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 252.00 | 59 301.00 | | 895 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 052.00 | 37 099.00 | 43 953.00 | 81 052.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 762.00 | 2 763.00 | | 2 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 815.00 | 39 862.00 | 43 953.00 | 83 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 815.00 | 39 862.00 | 43 953.00 | 83 815.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 099.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 492.00 | 19 492.00 | | 19 492.00 |
UX Autres créances clients | 85 882.00 | 85 882.00 | | 85 882.00 |
VB T. V. A. | 73 782.00 | 73 782.00 | | 73 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 583.00 | | | 48 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 784.00 | 52 784.00 | | 52 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 593.00 | 234 593.00 | | 234 593.00 |
VW T.V.A. | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 344.00 | 76 344.00 | | 76 344.00 |