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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 067.00 | 8 517.00 | 1 550.00 | 10 067.00 |
AH Fonds commercial | 384 172.00 | | 384 172.00 | 384 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 638.00 | 53 125.00 | 5 513.00 | 58 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 680.00 | 65 765.00 | 546 916.00 | 612 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 513.00 | 77 615.00 | 1 550 899.00 | 1 628 513.00 |
BZ Autres créances | 407 115.00 | 5 641.00 | 401 473.00 | 407 115.00 |
CF Disponibilités | 89 360.00 | | 89 360.00 | 89 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 779.00 | | 8 779.00 | 8 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 767.00 | 83 256.00 | 2 050 511.00 | 2 133 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 441.00 | 149 020.00 | 2 597 427.00 | 2 746 441.00 |
CU Autres participations | 148 556.00 | | 148 556.00 | 148 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 750.00 | 224 750.00 | | 224 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 277.00 | 13 191.00 | | 13 277.00 |
DG Autres réserves | 96 324.00 | 94 694.00 | | 96 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 287.00 | 1 716.00 | | 25 287.00 |
DL TOTAL (I) | 359 638.00 | 334 351.00 | | 359 638.00 |
DQ Provisions pour charges | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 589.00 | 171 171.00 | | 171 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 548.00 | 148 529.00 | | 114 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 019.00 | 62 805.00 | | 31 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 290.00 | 1 370 654.00 | | 1 500 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 758.00 | 408 845.00 | | 388 758.00 |
EA Autres dettes | 29 259.00 | 7 198.00 | | 29 259.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 636.00 | 653.00 | | 1 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 099.00 | 2 169 855.00 | | 2 237 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 427.00 | 2 504 896.00 | | 2 597 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 297 054.00 | 45 186.00 | 3 342 240.00 | 3 297 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 054.00 | 45 186.00 | 3 342 240.00 | 3 297 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 468 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 43 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 466 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 339.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 542.00 | 5 195.00 | | 25 542.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 542.00 | 37 695.00 | | 25 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 200.00 | 41 500.00 | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 200.00 | 41 500.00 | | 3 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 342.00 | -3 805.00 | | 22 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 497 293.00 | 3 271 982.00 | | 3 497 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 472 006.00 | 3 270 265.00 | | 3 472 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 287.00 | 1 716.00 | | 25 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 819.00 | | 6 861.00 | 605 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 612 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 394 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 388.00 | | 1 850.00 | 392 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 750.00 | | 5 011.00 | 57 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 681.00 | | | 155 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 174.00 | 2 591.00 | | 63 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 217.00 | 300.00 | | 8 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 957.00 | 2 291.00 | | 54 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 690.00 | 230.00 | 230.00 | 690.00 |
6T Sur comptes clients | 106 219.00 | 37 931.00 | 66 535.00 | 106 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 093.00 | 5 641.00 | 10 093.00 | 10 093.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 312.00 | 43 572.00 | 76 628.00 | 116 312.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 001.00 | 43 802.00 | 76 858.00 | 117 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 290.00 | 1 500 290.00 | | 1 500 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 960.00 | 84 960.00 | | 84 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 568 232.00 | 1 568 232.00 | | 1 568 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 282.00 | | 60 282.00 | 60 282.00 |
VB T. V. A. | 81 024.00 | 81 024.00 | | 81 024.00 |
VC Groupe et associés | 302 963.00 | | 302 963.00 | 302 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 007.00 | | 163 007.00 | 163 007.00 |
VI Groupe et associés | 114 548.00 | | 114 548.00 | 114 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 128.00 | 23 128.00 | | 23 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 477.00 | 1 681 163.00 | 369 314.00 | 2 050 477.00 |
VW T.V.A. | 249 617.00 | 249 617.00 | | 249 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 206 080.00 | 1 928 525.00 | 277 555.00 | 2 206 080.00 |